SG Group Holdings Ltd (1657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.17 | 2.93 | 5.82 | 4.35 |
| יחס מהיר | 2.95 | 2.95 | 2.92 | 5.81 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 2.43 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.03 | -0.90 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.42 | -0.39 | 0.11 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.10 | 4.26 | -1.00 | 0.36 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.32M | 59.32M | 63.08M | 62.68M | 83.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.17 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -1.81 | -1.75 | -0.04 | -3.04 | -1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.17 | -20.06 | -6.35 | -65.46 | -37.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.78 | 4.92 | 21.81 | 1.95 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.56% | 15.56% | 19.74% | 14.91% | 12.50% |
| שיעור EBIT | -5.35% | -5.32% | -3.76% | -13.93% | -10.83% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | -3.23% | -0.49% | -10.89% | -8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.35% | -5.32% | -1.98% | -12.73% | -8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.32% | -4.32% | -4.07% | -14.12% | -11.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.39% | -4.39% | -3.93% | -13.95% | -11.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.39% | -4.39% | -3.93% | -13.95% | -11.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.71% | 101.71% | 96.58% | 98.78% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.71% | 81.16% | 205.49% | 110.95% | 126.25% |
| תשואה על הנכסים | -7.00% | -7.00% | -5.19% | -16.44% | -12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.48% | -9.57% | -7.27% | -19.19% | -15.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.59% | -11.53% | -3.64% | -17.20% | -12.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.08% | -11.02% | -3.02% | -16.09% | -11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.00% | -7.00% | -5.21% | -16.76% | -12.73% |
| תשואת רווחים | -0.38% | -0.76% | -1.83% | -6.17% | -12.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 6.41 | 3.78 | 9.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 7.59 | 10.05 | 40.90 | 9.32 |
| מחזור מלאי | 23.64 | 23.64 | 259.28 | 2,324.13 | 73.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.89 | 12.89 | 10.42 | 6.74 | 11.07 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.32 | 1.18 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.70 | 2.40 | 1.66 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.22 | 24.22 | 61.59 | 28.59 | -34.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.90 | 56.90 | 96.51 | 37.36 | 0 |
| ימי מלאי | 15.44 | 15.44 | 1.41 | 0.16 | 4.98 |
| ימי אשראי מספקים | 48.11 | 48.11 | 36.33 | 8.92 | 39.18 |
| מחזור תפעולי | 72.34 | 72.34 | 97.91 | 37.52 | 4.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.05 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -1.77 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 92.76 | 96.34 | -424.60 | 0.36 | -509.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 92.76 | 96.34 | -424.60 | 0.36 | -509.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.92 | -0.91 | 0.23 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.08 | 0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.56% | 1.18% | -3.87% | -0.95% | -10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -268.06 | -132.02 | -54.21 | -16.20 | -7.99 |
| מכפיל מכירות | 11.71 | 5.79 | 2.14 | 2.26 | 0.88 |
| מכפיל הון | 25.51 | 12.62 | 3.97 | 3.11 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 178.32 | 84.90 | -25.81 | -105.81 | -9.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.39 | 84.02 | -25.88 | 187.80 | -9.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | -6.60 | 0.84 | -2.75 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.51 | 12.62 | 3.97 | 3.11 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | -347.14 | -174.24 | -415.32 | -18.81 | -7.93 |
| שווי חברה | 1.92B | 936.73M | 313.16M | 251.73M | 103.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -347.14 | -174.24 | -415.32 | -18.81 | -7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.55 | 5.63 | 2.04 | 2.05 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 175.89 | 82.57 | -24.53 | -95.90 | -7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.00 | 81.71 | -24.58 | 170.20 | -7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 2.73 | 3.23 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 2.79 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 3.84 | 4.67 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.54 | -0.51 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 1.08 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -1.60 | 2.04 | -0.09 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD