SG Group Holdings Ltd (1657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46M | -12.74M | 1.48M | -13.24M | 9.58M |
| רווח נקי | -7.18M | -6.26M | -17.15M | -16.52M | 1.23M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 5.02M | 3.88M | 3.29M | 3.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.19M | -17.09M | 12.55M | -10.17M | 6.00M |
| יתרת לקוחות | 14.14M | -27.73M | 20.50M | -15.24M | 9.96M |
| מלאי | -5.46M | -431.00K | 1.74M | 2.45M | -918.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.00M | 2.62M | -3.22M |
| הון חוזר אחר | 4.52M | 11.07M | 313.00K | 0 | 176.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | 5.59M | 2.19M | 10.16M | -845.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.00K | 3.82M | 237.00K | 464.00K | -11.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.00K | -30.00K | -4.10M | -26.00K | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.83M | 3.97M | 0 | -530.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00K | 23.00K | 376.00K | 490.00K | 860.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.32M | 7.12M | -3.01M | 431.00K | -1.64M |
| פירעון חוב | -10.03M | 8.63M | -2.29M | -231.00K | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -1.52M | -714.00K | 662.00K | -467.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.40M | 30.44M | 32.43M | 34.17M | 46.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.00K | -190.00K | -443.00K | 399.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.00K | -1.99M | -1.74M | -11.95M | -3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.44M | 32.43M | 34.17M | 46.11M | 49.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.40M | 30.44M | 32.43M | 34.17M | 46.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.35M | -12.77M | -2.63M | -13.27M | 8.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46M | -12.74M | 1.48M | -13.24M | 9.58M |
| הוצאות הוניות | -119.00K | -30.00K | -4.10M | -26.00K | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD