Okura Holdings Limited (1655) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.16 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.57 | 1.12 | 1.19 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.98 | 0.93 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.03 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.51 | 2.51 | 0.09 | 2.26 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.23B | -3.23B | -5.88B | -6.75B | -8.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.77 | 1.04 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 2.03 | 2.38 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 1.97 | 2.30 | 2.61 | 4.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 12.95 | 0 | 13.86 | 15.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.51 | 2.88 | 1.68 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.17 | 8.97 | 11.65 | 13.71 | 20.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.87 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.27% | 30.27% | 28.88% | 18.37% | 12.36% |
| שיעור EBIT | 21.99% | 21.99% | 22.12% | 31.59% | 53.52% |
| שיעור EBITDA | 28.58% | 28.58% | 32.69% | 41.48% | 63.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.97% | 25.97% | 21.36% | 30.79% | 52.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.88% | 24.88% | 20.11% | 29.37% | 50.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.70% | 25.70% | 20.98% | 31.53% | 51.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.70% | 25.70% | 20.98% | 31.53% | 51.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.31% | 103.31% | 104.35% | 107.35% | 102.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.79% | 95.79% | 94.14% | 95.39% | 95.05% |
| תשואה על הנכסים | 8.84% | 8.84% | 7.25% | 11.07% | 17.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.36% | 15.34% | 14.72% | 26.31% | 56.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 10.63% | 8.83% | 13.13% | 21.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 9.52% | 7.76% | 12.01% | 20.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 8.90% | 7.30% | 11.14% | 17.75% |
| תשואת רווחים | 82.34% | 77.12% | 91.67% | 68.68% | 59.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 513.85 | 513.85 | 492.00 | 93.96 | 628.40 |
| מחזור זכאים | 332.71 | 332.71 | 413.55 | 407.08 | 393.36 |
| מחזור מלאי | 31.47 | 31.47 | 39.90 | 71.51 | 40.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 5.63 | 10.98 | 8.69 | 5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.63 | 11.21 | 9.01 | 8.09 | 8.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.13 | 0.71 | 0.74 | 3.88 | 0.58 |
| ימי מלאי | 11.60 | 11.60 | 9.15 | 5.10 | 9.08 |
| ימי אשראי מספקים | 1.10 | 1.10 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| מחזור תפעולי | 13.73 | 12.31 | 9.89 | 8.99 | 9.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.91 | 3.12 | 0.14 | 3.55 | 3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.43 | 2.60 | 0.12 | 1.26 | 2.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.51 | 0.02 | 2.29 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.35 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.07 | 6.07 | 6.33 | 1.55 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.07 | 6.07 | 6.33 | 1.55 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.33 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 78.75% | 76.08% | 4.72% | 25.37% | 21.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.15 | 1.30 | 1.09 | 1.46 | 1.69 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.46 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.38 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 1.31 | 21.17 | 3.94 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.10 | 17.83 | 1.40 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.07 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.38 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 3.07 | 2.61 | 2.98 | 3.27 |
| שווי חברה | 5.78B | 5.85B | 5.47B | 8.01B | 13.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.03 | 3.07 | 2.61 | 2.98 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.88 | 0.85 | 1.24 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 3.46 | 79.04 | 10.61 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.89 | 66.56 | 3.76 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.86 | 17.01 | 14.99 | 12.74 | 11.18 |
| הון עצמי למניה | 16.04 | 17.19 | 15.20 | 12.95 | 11.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9.57 | 10.26 | 10.66 | 10.80 | 12.57 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.64 | 2.24 | 3.41 | 6.44 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.18 | 0.06 | 1.12 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY