Okura Holdings Limited (1655) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 82.10M | 2.13B | 1.72B | 1.35B |
| רווח נקי | 1.72B | 1.34B | 1.90B | 3.15B | -1.21B |
| פחת והפחתות | 0 | 675.70M | 641.00M | 628.00M | 881.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.00M | 0 | 353.00M | 469.00M | -75.00M |
| יתרת לקוחות | -119.00M | 0 | 11.00M | 188.00M | 294.00M |
| מלאי | -34.00M | 0 | 63.00M | -54.00M | -4.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -188.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.00M | 0 | 279.00M | 523.00M | -365.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.00M | -1.94B | -770.00M | -2.52B | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -16.09M | -1.03B | -658.00M | -665.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.96M | -1.37B | -559.00M | -339.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 322.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -149.00M | -29.00M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 483.00M | 20.00M | 770.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.90B | 1.00 | 11.00M | -105.00M | -326.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -68.98M | -477.00M | -1.04B | -937.00M |
| פירעון חוב | -853.00M | 0 | 104.00M | -521.00M | -762.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 379.00M | 0 | 0 | 295.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -597.00M | -28.58M | -581.00M | -811.00M | -175.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 162.33M | 3.05B | 2.42B | 2.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00M | 17.31M | 3.00M | 56.00M | -21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -910.00M | -3.05B | 626.00M | 83.00M | -277.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 3.05B | 2.42B | 2.34B | 2.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.08B | 162.33M | 3.05B | 2.42B | 2.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.69B | 69.14M | 755.00M | 1.16B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03B | 82.10M | 2.13B | 1.72B | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -334.00M | -12.96M | -1.37B | -559.00M | -339.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY