Grandshores Technology Group Limited (1647) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 4.01 | 3.67 | 3.83 | 5.62 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.67 | 3.26 | 3.64 | 5.55 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 1.11 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.20 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.31 | -0.68 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.77 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.01M | 36.01M | 39.45M | 40.17M | 47.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.90 | -1.16 | 2.15 | 21.38 | -69.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.00 | -19.46 | -12.15 | 18.84 | -79.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.39 | 55.18 | -34.61 | -6.33 | 4.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.79% | 18.79% | 15.89% | 20.90% | 15.74% |
| שיעור EBIT | -2.54% | -2.14% | -1.13% | 2.12% | -11.10% |
| שיעור EBITDA | -0.62% | -0.21% | 0.30% | 2.87% | -5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.54% | -2.14% | -0.90% | 2.12% | -6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.16% | -3.16% | -1.21% | 2.85% | -11.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.26% | -3.26% | -0.93% | 2.61% | -11.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.60% | -3.60% | -1.35% | 2.38% | -11.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.34% | 103.40% | 77.17% | 91.86% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.27% | 147.10% | 134.82% | 134.12% | 171.74% |
| תשואה על הנכסים | -4.12% | -4.11% | -1.40% | 2.99% | -9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.93% | -4.98% | -1.76% | 3.74% | -11.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.90% | -3.28% | -1.69% | 3.01% | -6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.88% | -3.26% | -1.68% | 2.50% | -6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.12% | -4.11% | -1.40% | 2.99% | -9.38% |
| תשואת רווחים | -23.63% | -20.29% | -6.89% | 15.74% | -46.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 4.67 | 3.45 | 5.22 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 12.13 | 12.09 | 9.63 | 9.38 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 17.02 | 16.96 | 15.11 | 25.68 | 61.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 5.23 | 6.91 | 5.24 | 8.53 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.51 | 1.14 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.25 | 2.74 | 1.92 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.20 | 69.45 | 92.12 | 45.24 | 44.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.85 | 78.13 | 105.87 | 69.95 | 82.63 |
| ימי מלאי | 21.44 | 21.52 | 24.15 | 14.22 | 5.90 |
| ימי אשראי מספקים | 30.09 | 30.20 | 37.90 | 38.93 | 43.74 |
| מחזור תפעולי | 99.29 | 99.65 | 130.02 | 84.17 | 88.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 1.11 | 2.04 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.21 | -9.08 | -0.96 | 13.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.21 | -9.08 | -0.96 | 13.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 5.63 | -7.41 | -22.60 | 8.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.04 | -0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.59% | 13.29% | -34.37% | -141.47% | 30.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.14 | -4.99 | -13.81 | 6.35 | -2.15 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 7.53 | -2.91 | -0.71 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 4.11 | -3.23 | -1.44 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | 0.09 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.95 | -22.26 | 11.11 | -0.55 | 0.31 |
| שווי חברה | 2.10M | 3.94M | 3.61M | -1.33M | -1.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.95 | -22.26 | 11.11 | -0.55 | 0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 2.16 | -0.71 | 0.07 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 1.18 | -0.78 | 0.14 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | -0.11 | 0.16 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.47 | 1.07 | 1.34 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.20 | -1.20 | 3.47 | -4.05 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-SGD