דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grandshores Technology Group Limited (1647) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.34M-4.60M-9.75M4.50M18.33M
רווח נקי-2.78M-1.33M2.41M-6.43M-982.49K
פחת והפחתות1.65M1.57M1.08M773.07K907.63K
מס הכנסה נדחה0000-761.51K
תגמול מבוסס מניות000039.08K
שינוי בהון החוזר2.29M-5.36M-12.83M-3.92M722.43K
יתרת לקוחות952.00K-2.60M-2.99M-3.91M601.51K
מלאי514.51K-3.04M-806.55K-8.98K120.92K
יתרת ספקים-2.60M0000
הון חוזר אחר3.43M287.43K-9.03M12.13M14.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.18M520.19K-403.21K14.07M18.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.07M1.42M10.91M-23.82M-6.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.51M-506.58K-10.11M-338.63K-16.33K
רכישות, נטו000-1.77M878.62K
רכישת השקעות-42.01M-44.97M-17.19M-49.08M-32.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות39.45M46.65M37.54M28.04M24.18M
פעילויות השקעה אחרות0249.34K675.05K-670.33K964.21K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-663.65K-725.30K-538.25K2.36M-674.38K
פירעון חוב00-443.07K0-273.72K
הנפקת מניות רגילות0002.54M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-663.65K-725.30K-95.18K-173.28K-400.66K
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.37M11.86M15.80M15.32M32.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים493.66K-38.24K-135.88K-153.96K-19.55K
שינוי נטו במזומנים-906.49K-3.94M486.99K-17.12M10.73M
מזומנים בתחילת התקופה11.28M15.80M15.32M32.43M21.70M
מזומנים בסוף התקופה10.37M11.86M15.80M15.32M32.43M
תזרים מזומנים חופשי1.82M-5.10M-19.86M4.16M18.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.34M-4.60M-9.75M4.50M18.33M
הוצאות הוניות-1.51M-506.58K-10.11M-338.63K-16.33K

הנתונים מוצגים ב-SGD

Grandshores Technology Group Limited - תזרים מזומנים