Ruicheng (China) Media Group Limited (1640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.21 | 1.15 | 1.53 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.99 | 1.12 | 1.53 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.02 | -0.40 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | -0.34 | 0.18 | -0.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.60 | -0.70 | 0.57 | -0.27 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.32M | 63.55M | 42.30M | 161.67M | 195.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.37 | 0.21 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 1.29 | 0.63 | 0.82 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.56 | 0.39 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 3.49 | 2.99 | 3.15 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | -11.01 | -0.05 | -0.81 | -0.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.36 | -1.32 | -17.54 | -5.12 | -5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 1.00 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.44 | 0.21 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -16.49 | -0.78 | -4.95 | -4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.92% | 2.18% | 6.30% | 6.22% | 2.58% |
| שיעור EBIT | -12.22% | -1.09% | -22.39% | -7.01% | -6.58% |
| שיעור EBITDA | -11.47% | -0.73% | -22.38% | -7.00% | -6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.22% | -1.09% | -22.39% | -7.48% | -7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.83% | -0.81% | -34.49% | -8.47% | -7.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.09% | -0.84% | -34.67% | -6.20% | -2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.09% | -0.84% | -34.67% | -6.17% | -2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.98% | 103.24% | 100.52% | 73.19% | 35.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.48% | 74.44% | 154.04% | 113.21% | 110.41% |
| תשואה על הנכסים | -55.82% | -1.99% | -26.94% | -4.08% | -1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -127.45% | -6.96% | -80.42% | -12.84% | -5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -116.67% | -8.01% | -51.29% | -13.31% | -12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.03% | -3.95% | -31.90% | -6.22% | -3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.87% | -2.34% | -34.01% | -4.08% | -1.98% |
| תשואת רווחים | -87.05% | -0.68% | -9.10% | -14.39% | -7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 8.15 | 4.40 | 1.12 | 1.06 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 13.61 | 3.42 | 1.82 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 84.11 | 15.97 | 35.74 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 243.68 | 185.92 | 922.05 | 1,187.17 | 1,203.09 |
| מחזור נכסים | 3.27 | 2.38 | 0.78 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.65 | 22.77 | 3.02 | 1.82 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.73 | 40.84 | -13.74 | 126.23 | 161.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.47 | 44.80 | 82.90 | 327.13 | 343.27 |
| ימי מלאי | 4.34 | 22.86 | 10.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 26.82 | 106.85 | 200.90 | 181.73 |
| מחזור תפעולי | 61.81 | 67.66 | 93.11 | 327.13 | 343.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | -0.26 | 0.11 | -0.09 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | -0.26 | 0.11 | -0.09 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 306.13 | -77.78 | 658.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 306.13 | -77.78 | 658.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.31 | -0.63 | 0.56 | -0.25 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | -0.10 | 0.15 | -0.10 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 83.11% | -8.05% | 3.96% | -22.38% | -20.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -147.01 | -10.99 | -6.95 | -14.12 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 1.23 | 3.81 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.91 | 10.23 | 8.84 | 0.89 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.20 | -12.42 | 25.24 | -4.47 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | -12.58 | 25.20 | -4.47 | -4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.61 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 10.23 | 8.84 | 0.89 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -1.42 | -184.55 | -17.81 | -11.10 | -10.06 |
| שווי חברה | 177.39M | 2.02B | 1.42B | 294.23M | 272.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.42 | -184.55 | -17.81 | -11.10 | -10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 1.35 | 3.99 | 0.78 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.95 | -13.64 | 26.40 | -8.06 | -8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | -13.82 | 26.36 | -8.06 | -8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.46 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.46 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.03 | -0.01 | 0.27 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 2.67 | 0.74 | 0.95 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.02 | -0.26 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 0.73 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.74 | 1.54 | 1.21 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | 12.06 | -0.44 | 1.56 | 2.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY