Ruicheng (China) Media Group Limited (1640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.91M | 53.96M | -36.50M | -33.33M | 11.66M |
| רווח נקי | -12.10M | -123.06M | -23.47M | -11.38M | 445.00K |
| פחת והפחתות | 5.33M | 1.25M | 29.00K | 63.00K | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.68M | 58.40M | -19.56M | -221.36M | 14.46M |
| יתרת לקוחות | -140.94M | 40.63M | -19.56M | -221.36M | 14.46M |
| מלאי | -95.79M | -5.31M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.06M | 23.08M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.54M | 117.37M | 6.50M | 199.36M | -4.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.21M | 2.29M | 156.00K | 623.00K | 29.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -82.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -12.77M | 2.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 438.00K | 201.00K | 156.00K | 623.00K | 12.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.65M | -40.13M | 49.12M | 2.92M | -7.25M |
| פירעון חוב | 180.06M | -76.08M | 31.80M | 1.20M | -9.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | 1.00 | 17.32M | 1.72M | 2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.65M | 33.97M | 17.85M | 5.08M | 34.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -843.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.69M | 16.11M | 12.77M | -29.78M | 33.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.97M | 17.85M | 5.08M | 34.87M | 1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.65M | 33.97M | 17.85M | 5.08M | 34.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.79M | 53.88M | -36.50M | -33.33M | 11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.91M | 53.96M | -36.50M | -33.33M | 11.66M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -82.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY