SH Group (Holdings) Limited (1637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 1.65 | 1.65 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 2.26 | 1.65 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.03 | 0.68 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.62 | -0.45 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.46 | 30.46 | 0 | -3.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 167.29M | 167.29M | 179.56M | 170.95M | 169.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 2.16 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 2.01 | 8.38 | -0.31 | -151.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 10.09 | 5.74 | -6.34 | -421.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.90 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.76 | -40.85 | -8.94 | 0.51 | 5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.01% | 7.01% | 5.42% | 1.86% | 0.91% |
| שיעור EBIT | 1.41% | 0.19% | 1.21% | -1.73% | -1.46% |
| שיעור EBITDA | 2.16% | 0.94% | 1.78% | -1.58% | -1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.19% | 0.19% | 1.13% | -1.60% | -2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.62% | 1.62% | 1.02% | -1.98% | -1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 1.54% | 0.89% | -1.74% | -1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.54% | 0.89% | -1.74% | -1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.32% | 95.32% | 86.96% | 87.72% | 78.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 841.37% | 841.37% | 90.22% | 123.34% | 67.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.63% | 1.43% | -3.07% | -2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 2.72% | 2.30% | -6.65% | -4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 0.34% | 2.93% | -6.11% | -8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | 2.54% | -4.61% | -6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.63% | 1.63% | 1.43% | -3.07% | -2.46% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 3.74% | 11.13% | -39.20% | -9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.43 | 2.72 | 2.36 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.13 | 6.19 | 8.16 | 13.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.05 | 22.05 | 35.75 | 44.39 | 50.33 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.61 | 1.77 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.23 | 3.46 | 5.13 | 4.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.64 | 61.64 | 75.00 | 110.21 | 87.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.99 | 149.99 | 133.95 | 154.92 | 114.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.35 | 88.35 | 58.96 | 44.71 | 27.86 |
| מחזור תפעולי | 149.99 | 149.99 | 133.95 | 154.92 | 114.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.22 | -0.30 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.22 | -0.30 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 131.76 | 2.39 | 8,047.45 | -377.82 | -6.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 131.76 | 131.76 | 8,047.45 | -377.82 | -222.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.57 | 26.57 | 165.77 | -3.18 | -186.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | -0.14 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.30% | 30.16% | 182.87% | -308.52% | -105.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.67 | 26.67 | 8.96 | -2.55 | -10.18 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.41 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.73 | 0.21 | 0.17 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 3.32 | 0.55 | -0.32 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 3.29 | 0.55 | -0.32 | -0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.49 | 2.40 | -0.07 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.73 | 0.21 | 0.17 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 12.08 | 3.07 | -4.48 | -2.30 | -4.90 |
| שווי חברה | 101.20M | 11.20M | -48.59M | 31.76M | 51.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.08 | 3.07 | -4.48 | -2.30 | -4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.03 | -0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.10 | 0.23 | -0.55 | -0.27 | -0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 0.23 | -0.55 | -0.27 | -0.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.97 | 1.52 | 2.19 | 2.39 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.15 | 8.41 | 0.84 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.12 | 8.12 | 14.29 | 7.85 | 10.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD