SH Group (Holdings) Limited (1637) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.62M | 88.52M | -119.39M | -117.51M | 46.42M |
| רווח נקי | 5.99M | 6.20M | -15.21M | -11.00M | 11.73M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 3.45M | 3.52M | 3.51M | 3.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.95M | 73.88M | -101.06M | -132.11M | 29.65M |
| יתרת לקוחות | 58.95M | 159.63M | -72.65M | -132.11M | 29.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -23.19M | 566.00K |
| יתרת ספקים | 1.55M | -73.44M | 33.17M | 18.23M | -7.32M |
| הון חוזר אחר | -18.54M | -85.76M | -61.58M | 4.96M | 6.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.22M | 5.00M | -6.64M | 22.09M | 1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.27M | 3.04M | 71.83M | -50.22M | -15.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.00K | -11.00K | -316.00K | -527.00K | -360.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 52.85M | 17.37M |
| רכישת השקעות | -5.90M | 0 | 0 | -118.95M | -23.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.48M | 568.00K | 68.76M | 66.10M | 6.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 2.49M | 72.14M | -49.70M | -14.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.78M | -38.68M | 30.84M | -20.44M | -17.78M |
| פירעון חוב | -1.78M | -35.00M | -1.94M | -2.40M | -2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -18.00M | -15.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.68M | 32.78M | -49.00K | -91.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.63M | 97.52M | 44.63M | 61.36M | 249.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.11M | 52.89M | -16.73M | -188.18M | 13.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.52M | 44.63M | 61.36M | 249.54M | 236.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.63M | 97.52M | 44.63M | 61.36M | 249.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.25M | 88.51M | -119.71M | -118.04M | 46.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.62M | 88.52M | -119.39M | -117.51M | 46.42M |
| הוצאות הוניות | -369.00K | -11.00K | -316.00K | -527.00K | -360.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD