China Metal Resources Utilization Ltd. (1636) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.35 | 0.16 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.15 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.93 | -0.16 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.04 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.71B | -4.71B | -3.32B | -4.09B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.54 | 1.59 | 0.67 | 1.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.40 | -0.41 | -0.59 | -0.47 | 1.05 |
| יחס חוב להון | -0.67 | -0.71 | -1.44 | -0.89 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.26 | -0.26 | -0.89 | -0.39 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.09 | -1.41 | -0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.73 | -11.95 | -1.36 | -0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.14 | 4.02 | 4.30 | 8.48 | 3.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.64 | 4.78 | 4.21 | 4.30 | 6.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.71 | -9.13 | -0.62 | -5.66 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.57% | -6.57% | -12.12% | -13.36% | 1.96% |
| שיעור EBIT | -48.30% | -48.30% | -109.05% | -38.94% | 2.16% |
| שיעור EBITDA | -40.80% | -40.25% | -107.16% | -34.44% | 2.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.03% | -55.03% | -113.67% | -44.45% | -1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.63% | -139.63% | -199.21% | -96.19% | -0.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -139.40% | -139.40% | -199.29% | -96.19% | -1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -139.40% | -139.40% | -199.29% | -96.19% | -1.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.84% | 99.84% | 100.04% | 100.00% | 176.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.74% | 253.74% | 175.26% | 216.41% | 51.99% |
| תשואה על הנכסים | -60.24% | -60.24% | -198.62% | -58.29% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 15.68% | 176.28% | 22.97% | -5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 6.19% | 100.65% | 10.62% | -6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.31% | 10.55% | 246.14% | 20.09% | -2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.09% | -66.09% | -207.54% | -62.81% | -1.44% |
| תשואת רווחים | -571.41% | -152.10% | -1,284.37% | -413.40% | -21.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.31 | 35.31 | 10.11 | 5.73 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.63 | 1.66 | 1.20 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 12.72 | 12.72 | 26.55 | 14.71 | 39.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.97 | 5.31 | 1.91 | 14.32 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.61 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | -2.09 | -0.23 | 8.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -538.58 | -538.58 | -169.92 | -215.00 | 65.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.34 | 10.34 | 36.12 | 63.74 | 121.37 |
| ימי מלאי | 28.69 | 28.69 | 13.75 | 24.81 | 9.14 |
| ימי אשראי מספקים | 577.61 | 577.61 | 219.79 | 303.54 | 64.81 |
| מחזור תפעולי | 39.03 | 39.03 | 49.87 | 88.55 | 130.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.49 | -0.15 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.49 | -0.16 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -46.46 | -46.46 | -2,332.86 | -139.18 | 62.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -46.46 | -46.46 | -2,332.86 | -139.18 | 62.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.13 | -0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.33% | -4.20% | -57.27% | -35.82% | 25.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.66 | -0.08 | -0.24 | -4.73 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.92 | 0.16 | 0.23 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.54 | -23.78 | -1.75 | -2.79 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48 | -24.30 | -1.75 | -2.81 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.10 | -0.14 | -0.06 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -9.33 | -11.41 | -0.77 | -6.34 | 10.19 |
| שווי חברה | 1.78B | 2.15B | 1.96B | 1.83B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.32 | -11.41 | -0.77 | -6.34 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 4.59 | 0.82 | 2.18 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -98.72 | -119.18 | -9.25 | -26.20 | 19.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.84 | -121.75 | -9.25 | -26.39 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.79 | -9.79 | -6.48 | -8.05 | 5.02 |
| הון עצמי למניה | -9.57 | -9.57 | -6.24 | -7.83 | 5.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.08 | 5.52 | 1.87 | 24.20 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.50 | -11.00 | -1.80 | -0.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.76 |
| נטל ריבית | 2.89 | 2.89 | 1.83 | 2.47 | -0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | -2.14 |
הנתונים מוצגים ב-CNY