China Metal Resources Utilization Ltd. (1636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.66M | -212.29M | -69.31M | 116.07M | 151.79M |
| רווח נקי | -653.54M | -4.76B | -805.78M | -54.14M | -372.88M |
| פחת והפחתות | 35.12M | 51.11M | 42.37M | 53.05M | 55.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 71.38M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.04M | 4.94M | 0 | 273.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 51.01M | 35.63M | 68.05M | -414.54M | -10.91M |
| יתרת לקוחות | 11.21M | -147.70M | -51.78M | -285.32M | -987.67M |
| מלאי | 25.33M | 18.68M | 33.91M | 127.32M | 246.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.47M | 164.66M | 85.91M | -256.54M | 729.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 548.71M | 4.46B | 626.06M | 460.04M | 480.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.00K | 198.29M | 14.36M | -380.46M | -484.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.00K | -91.00K | -498.00K | -1.87M | -16.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 347.00K | 198.38M | 14.86M | -378.59M | -467.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.00M | 4.52M | 70.91M | 228.05M | 322.87M |
| פירעון חוב | 12.00M | 16.84M | 80.33M | 222.83M | 189.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -12.32M | -9.43M | 5.22M | 133.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 2.39M | 18.33M | 11.95M | 47.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | -82.00K | -17.00K | 975.00K | -7.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.71M | -9.56M | 15.94M | -35.37M | -17.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.33M | 11.95M | 2.39M | 47.32M | 64.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.61M | 2.39M | 18.33M | 11.95M | 47.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.04M | -212.38M | -69.81M | 114.20M | 134.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.66M | -212.29M | -69.31M | 116.07M | 151.79M |
| הוצאות הוניות | -380.00K | -91.00K | -498.00K | -1.87M | -16.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY