Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. Class H (1635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.44B | -7.54B | -7.20B | -7.66B | -8.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.63 | 0.69 | 0.98 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.62 | 2.69 | 2.74 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 2.93 | 1.66 | 1.37 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.64 | 0.98 | 2.49 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.57 | 1.97 | 2.09 | 2.87 | 3.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.45 | 2.22 | 2.34 | 4.72 | 15.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 15.46% | 15.21% | 15.72% | 14.33% |
| שיעור EBIT | 5.14% | 12.97% | 10.93% | 10.89% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 19.50% | 16.93% | 16.45% | 6.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 9.70% | 6.77% | 6.29% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 9.66% | 6.86% | 6.29% | -5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.29% | 6.79% | 3.68% | 3.32% | -4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 8.22% | 5.18% | 4.74% | -4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.92% | 70.30% | 53.63% | 52.76% | 84.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.49% | 99.61% | 101.32% | 100.00% | -123.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.78% | 1.01% | 0.93% | -1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 4.67% | 2.73% | 2.55% | -3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.49% | 3.85% | 2.91% | 2.81% | 1.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 2.82% | 1.83% | 1.54% | 1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.80% | 1.02% | 0.94% | -1.09% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 4.71% | 3.87% | 6.46% | -8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.69 | 10.58 | 10.05 | 14.03 | 8.50 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.19 | 2.92 | 3.35 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 27.36 | 19.35 | 19.60 | 18.09 | 15.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.03 | 1.14 | 1.21 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.15 | -2.41 | -2.27 | -1.86 | -1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -111.12 | -113.61 | -70.12 | -62.86 | -58.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.67 | 34.49 | 36.32 | 26.02 | 42.94 |
| ימי מלאי | 13.34 | 18.86 | 18.62 | 20.18 | 24.24 |
| ימי אשראי מספקים | 151.13 | 166.96 | 125.07 | 109.05 | 126.10 |
| מחזור תפעולי | 40.01 | 53.35 | 54.95 | 46.19 | 67.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.37 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.12 | -0.03 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.33 | -0.20 | 0.49 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.05 | 0.48 | 0.93 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.48 | 0.83 | 1.95 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.96% | 4.02% | -1.34% | 10.22% | 4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.41 | 21.24 | 25.80 | 15.48 | -11.90 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.44 | 0.95 | 0.51 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.99 | 0.70 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.01 | 24.87 | -74.90 | 9.78 | 22.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 8.11 | 14.84 | 4.77 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | 0.28 | 2.65 | -0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.99 | 0.70 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 24.08 | 9.61 | 7.95 | 7.84 | 23.88 |
| שווי חברה | 15.58B | 11.46B | 8.53B | 8.27B | 9.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.08 | 9.61 | 7.95 | 7.84 | 23.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 1.87 | 1.35 | 1.29 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.84 | 32.32 | -106.19 | 24.57 | 68.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94 | 10.54 | 21.04 | 11.98 | 21.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.52 | 3.47 | 3.34 | 3.23 | 3.17 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 3.00 | 2.90 | 2.82 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.06 | 2.15 | 2.17 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 0.59 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.75 | 0.74 | 0.63 | 0.58 | -11.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 2.16 | 1.23 | 3.25 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY