דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. Class H (1635) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B405.52M689.83M417.43M674.26M
רווח נקי502.38M328.43M212.54M-254.07M392.18M
פחת והפחתות399.24M380.20M356.15M351.07M342.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר426.02M-225.05M57.52M-301.72M118.04M
יתרת לקוחות26.87M-139.59M592.77M155.08M71.88M
מלאי6.86M24.22M34.26M51.68M-38.31M
יתרת ספקים00-592.77M-155.08M-71.88M
הון חוזר אחר392.30M-109.68M23.26M-353.40M156.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-240.29M-78.06M63.62M622.14M-178.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-718.60M113.09M397.22M311.03M-493.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-732.86M-485.86M-353.39M-285.30M-646.27M
רכישות, נטו00001.70M
רכישת השקעות-4.51B-3.55B-1.88B-5.01B-3.04B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.47B4.10B2.57B5.09B3.16B
פעילויות השקעה אחרות55.86M46.69M54.96M508.47M32.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-760.98M-327.44M-866.52M136.41M-261.42M
פירעון חוב-504.58M-19.27M-443.53M641.28M259.65M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-307.64M-352.64M-385.71M-455.50M-474.76M
פעילויות מימון אחרות51.24M44.47M-37.28M-49.36M-46.31M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.98B3.40B3.19B2.95B2.02B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-27.22M14.61M15.09M71.00M-19.94M
שינוי נטו במזומנים-419.45M205.78M235.62M935.86M-101.03M
מזומנים בתחילת התקופה3.40B3.19B2.95B2.02B2.12B
מזומנים בסוף התקופה2.98B3.40B3.19B2.95B2.02B
תזרים מזומנים חופשי354.48M-80.34M336.44M132.13M27.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B405.52M689.83M417.43M674.26M
הוצאות הוניות-732.86M-485.86M-353.39M-285.30M-646.27M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים