Sheung Yue Group Holdings Limited (1633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 1.76 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.80 | 1.62 | 1.41 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.16 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.69 | -0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.16 | 1.12 | -0.04 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.42M | 74.42M | 76.95M | 80.67M | 64.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.63 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.96 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.32 | 0.35 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.23 | -5.23 | -0.69 | 1.78 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.29 | 1.64 | 1.58 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.85 | 14.87 | 2.52 | 2.50 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.10% | 1.74% | 7.17% | 8.65% | 10.91% |
| שיעור EBIT | -7.06% | -7.46% | -1.49% | 2.71% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 1.96% | 1.56% | 8.44% | 10.76% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.46% | -7.46% | -1.49% | 2.71% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.89% | -9.89% | -3.65% | 1.19% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.89% | -9.89% | -3.65% | 1.19% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.89% | -9.89% | -3.65% | 1.19% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.69% | 132.69% | 244.35% | 43.70% | 72.28% |
| תשואה על הנכסים | -9.35% | -9.35% | -3.49% | 1.20% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.39% | -14.36% | -5.62% | 2.36% | 6.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.70% | -10.70% | -2.28% | 5.30% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.88% | -7.88% | -1.64% | 3.32% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.35% | -9.35% | -3.49% | 1.20% | 3.47% |
| תשואת רווחים | -10.14% | -11.66% | -24.73% | 6.39% | 12.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.65 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 10.74 | 10.78 | 8.04 | 6.32 | 13.39 |
| מחזור מלאי | 16.32 | 16.38 | 16.90 | 22.80 | 20.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.89 | 2.81 | 3.72 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.82 | 3.26 | 4.70 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.12 | 216.16 | 158.48 | 95.76 | 111.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.73 | 227.73 | 182.31 | 137.50 | 120.52 |
| ימי מלאי | 22.37 | 22.29 | 21.59 | 16.01 | 18.25 |
| ימי אשראי מספקים | 33.98 | 33.86 | 45.41 | 57.75 | 27.26 |
| מחזור תפעולי | 250.10 | 250.02 | 203.90 | 153.51 | 138.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.10 | -0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.62 | 3.34 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.11 | 5.21 | 2.66 | -0.43 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.11 | 5.21 | 2.66 | -0.43 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.15 | 1.03 | -0.04 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.27 | -0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.67% | 3.70% | 114.33% | -21.20% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.87 | -8.57 | -4.04 | 15.66 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.85 | 0.15 | 0.19 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.23 | 0.23 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.95 | 27.03 | 0.87 | -4.72 | -8.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 21.85 | 0.55 | -15.75 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.07 | 0.01 | -0.26 | -2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.23 | 0.23 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 55.80 | 69.12 | 4.27 | 4.22 | 3.53 |
| שווי חברה | 262.93M | 235.54M | 95.41M | 164.23M | 151.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.48 | 69.12 | 4.27 | 4.22 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.08 | 0.36 | 0.45 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.50 | 34.44 | 2.14 | -11.54 | -15.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.77 | 27.83 | 1.33 | -38.53 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.53 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.33 | 2.44 | 0.44 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -0.39 | -7.41 | -0.99 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-HKD