Sheung Yue Group Holdings Limited (1633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 71.53M | -4.26M | 37.18M | -21.85M |
| רווח נקי | -21.56M | -9.65M | 4.29M | 10.84M | 11.19M |
| פחת והפחתות | 19.66M | 26.30M | 29.07M | 27.97M | 20.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.61M | 45.56M | -44.03M | 1.24M | -52.75M |
| יתרת לקוחות | 13.38M | 70.63M | -66.58M | 2.44M | -1.80M |
| מלאי | 1.46M | -64.00K | -440.00K | -1.20M | -8.55M |
| יתרת ספקים | -11.23M | 0 | 22.99M | 0 | -42.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | -25.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.76M | 9.32M | 6.41M | -2.87M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -23.45M | -12.00M | -35.52M | -20.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -26.90M | -9.97M | -46.78M | -32.05M |
| רכישות, נטו | 91.00K | 0 | 0 | 0 | 3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.99M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 463.00K | -2.03M | 11.26M | 7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.61M | -52.27M | 4.46M | 13.10M | 35.17M |
| פירעון חוב | -12.30M | -41.79M | 17.76M | -7.83M | -6.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32M | -10.48M | -13.30M | 20.93M | 41.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 13.11M | 17.31M | 29.11M | 14.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.68M | -4.20M | -11.80M | 14.76M | -7.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.11M | 17.31M | 29.11M | 14.34M | 21.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 13.11M | 17.31M | 29.11M | 14.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.84M | 44.62M | -14.23M | -9.60M | -53.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 71.53M | -4.26M | 37.18M | -21.85M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -26.90M | -9.97M | -46.78M | -32.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD