Kin Shing Holdings Ltd. (1630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.26 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.26 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.47 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.25 | 0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.04 | -8.46 | 0.19 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.87M | 101.87M | 92.41M | 92.86M | 137.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.44 | 0.09 | 1.25 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.79 | 3.70 | 3.96 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.06 | 0.21 | -0.18 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.10 | -6.10 | -7.00 | -10.03 | -1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 1.08 | 0.14 | 3.04 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.47 | -4.89 | -8.98 | 0.58 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.63% | 0.63% | 0.04% | 2.54% | 3.22% |
| שיעור EBIT | 0.17% | -2.41% | -0.64% | -3.28% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 0.66% | -1.41% | 0.39% | -2.22% | 6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.41% | -2.41% | -2.35% | -2.40% | -1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.13% | 0.13% | -0.98% | -3.52% | 2.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 0.22% | -1.08% | -3.52% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 0.22% | -1.08% | -3.52% | 2.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 174.14% | 174.14% | 109.95% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.34% | -5.34% | 41.68% | 146.44% | -208.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.40% | -2.27% | -9.05% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.51% | 1.50% | -8.38% | -35.82% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.12% | -16.12% | -18.02% | -24.19% | -3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.62% | -6.62% | -16.64% | -10.85% | 1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.40% | -2.27% | -9.05% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 0.56% | 1.13% | -14.33% | -88.51% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.42 | 4.04 | 5.71 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 25.16 | 25.16 | 53.74 | 31.01 | 27.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.50 | 60.50 | 43.01 | 42.27 | 16.80 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 2.10 | 2.57 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.64 | 7.82 | 9.33 | 10.69 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.37 | 92.37 | 83.54 | 52.20 | 71.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.88 | 106.88 | 90.33 | 63.98 | 138.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.42 |
| ימי אשראי מספקים | 14.51 | 14.51 | 6.79 | 11.77 | 13.34 |
| מחזור תפעולי | 106.88 | 106.88 | 90.33 | 63.98 | 84.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.56 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 226.29 | 921.57 | -142.07 | 2.30 | 6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 226.29 | 921.57 | -142.07 | 2.30 | 6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | -7.36 | 0.18 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 4.21% | -116.19% | 31.90% | 45.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 186.36 | 85.00 | -6.98 | -1.13 | 8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.68 | 1.34 | 0.58 | 0.40 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 194.99 | 23.74 | -0.86 | 3.14 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.13 | 23.72 | -0.87 | 1.77 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.15 | -0.71 | 0.09 | 0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 1.34 | 0.58 | 0.40 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 71.46 | -19.05 | 10.50 | -1.22 | 5.62 |
| שווי חברה | 360.29M | 205.79M | 35.57M | 33.53M | 170.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.46 | -19.05 | 10.50 | -1.22 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 228.46 | 31.93 | -0.46 | 2.12 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 227.46 | 31.90 | -0.47 | 1.20 | 2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | -0.74 | -0.10 | 0 | 1.74 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.83 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.74 | 1.74 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | -0.05 | 1.52 | 1.07 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 3.74 | 8.85 | -0.64 | 4.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD