Kin Shing Holdings Ltd. (1630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45M | -76.15M | 27.98M | 57.26M | -42.90M |
| רווח נקי | 1.72M | -8.60M | -43.81M | 11.89M | -12.50M |
| פחת והפחתות | 7.74M | 9.04M | 13.26M | 15.39M | 18.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.04M | -66.81M | 4.43M | 30.35M | -56.17M |
| יתרת לקוחות | -8.39M | 2.99M | -95.36M | -2.84M | -21.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.62M | 16.81M |
| יתרת ספקים | 10.66M | -71.70M | 98.91M | 6.62M | -16.81M |
| הון חוזר אחר | 4.77M | 1.90M | 881.00K | 33.19M | -35.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.05M | -9.79M | 54.10M | -359.00K | 7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 508.00K | 6.09M | -5.93M | -40.88M | -4.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -536.00K | -12.19M | -8.98M | -4.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -34.62M | -30.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 508.00K | 6.62M | 6.26M | 2.72M | 30.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77M | 9.17M | -3.19M | -2.35M | -2.83M |
| פירעון חוב | -369.00K | 9.00M | -2.85M | -2.29M | -2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | 174.00K | -342.00K | -64.00K | -511.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.61M | 108.42M | 169.31M | 150.45M | 136.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.19M | -60.89M | 18.86M | 14.03M | -50.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.42M | 169.31M | 150.45M | 136.42M | 186.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.61M | 108.42M | 169.31M | 150.45M | 136.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.44M | -76.69M | 15.79M | 48.28M | -47.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45M | -76.15M | 27.98M | 57.26M | -42.90M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -536.00K | -12.19M | -8.98M | -4.76M |
הנתונים מוצגים ב-HKD