Champion Alliance International Holdings Ltd. (1629) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.17 | 6.78 | 3.51 | 3.02 | 3.38 |
| יחס מהיר | 9.87 | 6.56 | 3.42 | 2.28 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 6.70 | 4.34 | 1.87 | 1.45 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.09 | 0.38 | 0.30 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.40 | 0.33 | -0.47 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 26.30 | 0.89 | -1.99 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.24M | 163.78M | 167.77M | 130.26M | 85.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.68 | 1.66 | 1.78 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -15.16 | -5.27 | 0.94 | 1.45 | 10.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.48 | -20.16 | -0.44 | 24.24 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.35 | 32.22 | -3.98 | -2.77 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.22% | 14.19% | 15.34% | 18.95% | 90.96% |
| שיעור EBIT | -26.95% | -18.09% | 1.56% | 12.13% | 7.89% |
| שיעור EBITDA | -6.19% | -2.41% | 19.89% | 27.27% | 37.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.88% | -18.56% | -0.29% | 12.21% | 8.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.68% | -18.19% | 0.90% | 12.79% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.13% | -19.55% | 2.63% | 13.09% | -13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.29% | -22.43% | 0.29% | 7.99% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.66% | 107.43% | 291.89% | 102.32% | -228.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.10% | 98.03% | -315.48% | 104.81% | 74.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.06% | -6.85% | 0.75% | 3.50% | -2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.74% | -11.55% | 1.24% | 6.23% | -3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.52% | -7.07% | -0.10% | 3.94% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.52% | -7.06% | -0.03% | 2.35% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.06% | -6.85% | 0.75% | 3.50% | -2.31% |
| תשואת רווחים | -38.83% | -38.19% | 4.24% | 16.51% | -7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 4.29 | 3.83 | 2.97 | 22.07 |
| מחזור זכאים | 39.38 | 11.01 | 6.36 | 6.46 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 26.26 | 17.07 | 17.18 | 1.72 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 1.74 | 1.27 | 1.19 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.12 | 73.30 | 59.29 | 278.94 | 90.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.49 | 85.06 | 95.42 | 122.73 | 16.54 |
| ימי מלאי | 13.90 | 21.39 | 21.24 | 212.74 | 107.45 |
| ימי אשראי מספקים | 9.27 | 33.15 | 57.38 | 56.54 | 33.17 |
| מחזור תפעולי | 83.39 | 106.45 | 116.66 | 335.48 | 123.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.07 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.79 | 1.00 | 1.14 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.86 | 4.71 | 280.43 | -6.96 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.86 | 4.71 | 280.43 | -6.96 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.45 | 0.87 | -1.74 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.09 | 0.18 | -0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | 13.85% | 28.15% | -43.13% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.34 | -2.62 | 23.60 | 6.06 | -14.17 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.72 | 7.22 | 3.55 | -2.32 | 27.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.31 | 5.69 | 3.54 | -2.65 | 19.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -0.30 | -0.02 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 0.91 | 10.99 | -0.87 | 0.14 | 0.05 |
| שווי חברה | -9.47M | -39.86M | -21.98M | 4.85M | 1.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.91 | 10.99 | -0.87 | 0.14 | 0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.26 | -0.17 | 0.04 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | -3.74 | -0.99 | -0.11 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | -2.94 | -0.98 | -0.12 | 0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.57 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | 0.68 | 0.38 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.28 | 1.07 | 2.92 | 1.02 | -2.28 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.01 | 0.58 | 1.05 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.47 | 19.84 | -1.57 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD