Champion Alliance International Holdings Ltd. (1629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53M | 22.37M | -39.35M | 7.65M | 71.20M |
| רווח נקי | -28.66M | 1.13M | 25.14M | 2.76M | 42.03M |
| פחת והפחתות | 23.58M | 23.19M | 19.93M | 22.11M | 20.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.07M | -7.87M | -69.94M | -3.08M | 11.04M |
| יתרת לקוחות | -2.81M | -70.95M | -65.17M | 41.06M | 81.25M |
| מלאי | -1.08M | 54.99M | -9.11M | -17.24M | 14.16M |
| יתרת ספקים | -5.57M | -935.69K | 13.26K | -43.69M | -12.22M |
| הון חוזר אחר | -4.61M | 9.01M | 4.32M | 16.79M | -72.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.68M | 5.93M | -14.47M | -14.14M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87M | -147.87K | -4.01M | -15.72M | 915.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -79.79K | -5.65M | -2.36M | -371.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.48M | 93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -198.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 198.98M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -68.08K | 1.65M | 1.12M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | -13.85M | -7.14M | 18.96M | 11.30M |
| פירעון חוב | 5.19M | -1.45M | 4.53M | 20.99M | -6.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.08M | -12.40M | -11.67M | -2.03M | 17.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.80M | 126.82M | 111.03M | 160.89M | 149.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.16M | 325.52K | 704.09K | 201.00K | -79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.93M | 8.71M | -49.86M | 11.09M | 83.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.87M | 118.11M | 160.89M | 149.80M | 66.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.80M | 126.82M | 111.03M | 160.89M | 149.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.66M | 22.29M | -45.00M | 5.30M | 70.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53M | 22.37M | -39.35M | 7.65M | 71.20M |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -79.79K | -5.65M | -2.36M | -371.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD