Yuzhou Group Holdings Co., Ltd. (1628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.81 | 0.72 | 0.90 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.44 | -6.62 | 0.34 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.80 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.44 | -0.13 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.45 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.45 | -0.07 | -0.08 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.09B | -54.83B | -32.63B | -18.77B | -5.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 0.50 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.66 | 2.46 | -4.19 | 126.23 | 4.60 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.71 | 1.31 | 0.99 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.69 | -1.39 | 0.94 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.78 | 5.00 | -6.62 | 251.68 | 11.98 |
| יחס כיסוי חוב | -1.12 | -1.13 | -0.15 | -0.20 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.53 | -2.42 | -1.89 | -0.23 | -6.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 351.48 | 342.13 | 137.27 | 101.33 | 24.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.99 | 35.19 | 88.53 | 91.63 | 85.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.66 | -4.25 | -6.92 | -4.92 | -3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -53.54% | -98.52% | -66.24% | -19.47% | -9.29% |
| שיעור EBIT | -116.73% | -107.75% | -77.14% | -48.28% | -46.69% |
| שיעור EBITDA | -115.68% | -106.82% | -76.54% | -48.01% | -46.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.92% | -107.75% | -77.14% | -4.09% | -15.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 319.95% | 309.44% | -150.88% | -66.26% | -49.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 367.81% | 369.27% | -123.16% | -48.99% | -44.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 325.99% | 314.75% | -152.06% | -66.63% | -49.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.96% | 119.34% | 81.63% | 73.93% | 91.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -337.09% | -287.18% | 195.59% | 1,619.29% | 308.16% |
| תשואה על הנכסים | 44.12% | 37.02% | -14.41% | -9.67% | -8.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 233.62% | 185.07% | 95.37% | -2,434.77% | -100.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.28% | -11.31% | 257.57% | -6.18% | -12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.39% | -10.80% | -17.68% | -1.43% | -6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.12% | 37.02% | -14.41% | -9.68% | -8.38% |
| תשואת רווחים | 19,861.49% | 25,737.58% | -3,121.68% | -1,954.46% | -542.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.48 | 0 | 0.79 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 3.14 | 2.03 | 2.54 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.59 | 0.49 | 0.55 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 3.33 | 4.61 | 8.68 | 9.50 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.70 | -0.55 | -0.58 | -7.29 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.68 | 1,258.46 | 560.74 | 988.89 | 1,176.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 756.84 | 0 | 464.71 | 525.31 |
| ימי מלאי | 0 | 617.86 | 740.61 | 668.12 | 765.77 |
| ימי אשראי מספקים | 140.68 | 116.24 | 179.87 | 143.94 | 114.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,374.70 | 740.61 | 1,132.83 | 1,291.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | -1.34 | -4.84 | -6.07 | -13.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | -1.34 | -4.84 | -6.07 | -13.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,235.22 | -156,720.34 | -33,257.72 | -34,867.75 | -62.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,235.22 | -156,720.34 | -33,257.72 | -34,867.75 | -44,180.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.20 | -0.32 | -0.18 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 888.83% | -1,418.13% | -806.86% | -719.03% | -408.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.18 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 1.25 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.11 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 1.25 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -3.67 | -4.27 | -6.98 | -4.98 | -4.16 |
| שווי חברה | 29.79B | 30.78B | 51.88B | 51.31B | 51.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.67 | -4.27 | -6.98 | -4.98 | -4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 4.56 | 5.34 | 2.39 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.34 | -22.41 | -16.77 | -13.26 | -5.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.37 | -22.41 | -16.77 | -13.26 | -5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 9.80 | -18.36 | 7.83 | 38.28 |
| הון עצמי למניה | 5.80 | 13.12 | -19.63 | 0.68 | 18.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 6.57 | 15.20 | 33.69 | 40.92 |
| רווח נקי למניה | 17.36 | 24.27 | -18.72 | -16.51 | -18.39 |
| נטל מס | 1.15 | 1.19 | 0.82 | 0.74 | 0.91 |
| נטל ריבית | -2.74 | -2.87 | 1.96 | 1.37 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY