דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yuzhou Group Holdings Co., Ltd. (1628) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.37B-3.09B-3.87B-9.06B1.78B
רווח נקי24.15B-14.66B-14.23B-12.01B862.09M
פחת והפחתות61.20M63.36M58.35M57.19M69.08M
מס הכנסה נדחה000-10.98B-23.59B
תגמול מבוסס מניות1.69M3.16M6.92M11.72M8.46M
שינוי בהון החוזר-198.59M-1.88B-2.24B1.03B7.23B
יתרת לקוחות00000
מלאי3.48B8.02B13.75B10.97B23.58B
יתרת ספקים-3.60B0000
הון חוזר אחר-82.94M-9.91B-15.99B-9.94B-16.36B
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.39B13.38B12.54B12.84B17.20B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.42B3.40B5.26B8.62B-325.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.77K-93.00K-111.00K-205.00K-19.81M
רכישות, נטו-1.02B3.33B4.03B-680.40M3.21B
רכישת השקעות-3.80M0-256.97M-1.09B-98.93M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.44B0400.00M1.77B5.97B
פעילויות השקעה אחרות070.04M1.09B8.62B-9.38B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-551.46M-2.97B-3.34B-8.43B-10.38B
פירעון חוב-584.42M-2.02B-2.45B-4.31B-9.58B
הנפקת מניות רגילות85.82M000-12.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-144.13M-103.76M
פעילויות מימון אחרות-52.87M-944.20M-888.90M-3.97B-682.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.46B1.12B3.77B5.63B14.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים121.26M4.59M83.70M117.72M-284.06M
שינוי נטו במזומנים-387.99M-2.65B-1.86B-8.75B-9.21B
מזומנים בתחילת התקופה2.85B3.77B5.63B14.38B23.59B
מזומנים בסוף התקופה2.46B1.12B3.77B5.63B14.38B
תזרים מזומנים חופשי-1.37B-3.09B-3.87B-9.06B1.76B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.37B-3.09B-3.87B-9.06B1.78B
הוצאות הוניות-8.77K-93.00K-111.00K-205.00K-19.81M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Yuzhou Group Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים