Able Engineering Holdings Ltd. (1627) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.96 | 13.96 | 108.65 | 1.54 | 6.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.09M | 27.09M | -161.66M | -110.63M | -138.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.28 | 3.04 | 3.03 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.28 | 11.02 | 0.60 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.05 | 49.05 | 17.06 | 6.78 | 9.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.61 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.28 | -5.37 | -3.45 | -3.78 | -3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.62% | 4.62% | 7.31% | 5.87% | 5.30% |
| שיעור EBIT | 3.76% | 3.67% | 4.35% | 5.18% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 5.40% | 5.97% | 6.51% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.67% | 3.67% | 6.22% | 4.28% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.89% | 3.89% | 3.99% | 4.55% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.13% | 3.13% | 2.87% | 3.72% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.13% | 3.13% | 2.87% | 3.72% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.54% | 80.54% | 71.89% | 81.75% | 79.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.11% | 106.11% | 64.16% | 106.27% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.55% | 4.33% | 4.18% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.75% | 14.95% | 13.17% | 12.67% | 11.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.12% | 17.12% | 28.26% | 14.56% | 11.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.16% | 13.16% | 19.24% | 9.11% | 8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.57% | 4.35% | 4.20% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 39.41% | 25.68% | 20.78% | 25.61% | 23.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.26 | 5.29 | 5.56 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.97 | 3.70 | 4.83 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -3,449.46 | 1,421.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.42 | 19.42 | 4.45 | 3.42 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.12 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -205.00 | -249.47 | -63.27 | 45.23 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.68 | -33.68 | -29.73 | -10.02 | -10.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.28 | 58.28 | 69.05 | 65.66 | 60.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 91.95 | 91.95 | 98.78 | 75.57 | 71.28 |
| מחזור תפעולי | 58.28 | 58.28 | 69.05 | 65.55 | 60.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.65 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.31 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.46 | 0.82 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.40 | 7.40 | 1.44 | 3.14 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.55 | 23.55 | 1.84 | 5.42 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 13.96 | 6.69 | 1.51 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 169.86% | 110.71% | 27.16% | 76.32% | 77.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.54 | 4.00 | 5.00 | 3.90 | 4.25 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.58 | 0.63 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.59 | 0.90 | 3.68 | 1.31 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.86 | 1.69 | 1.07 | 0.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.15 | 0.50 | 0.26 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.58 | 0.63 | 0.49 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -3.84 | -3.11 | -1.14 | -1.55 | -1.21 |
| שווי חברה | -1.93B | -1.54B | -543.50M | -555.68M | -365.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -3.11 | -1.14 | -1.55 | -1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | -0.17 | -0.07 | -0.10 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -1.25 | -1.82 | -0.91 | -0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49 | -1.19 | -0.83 | -0.74 | -0.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.80 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.59 | 3.98 | 2.76 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 0.92 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.50 | 4.50 | 2.05 | 3.65 | 4.42 |
הנתונים מוצגים ב-HKD