דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Able Engineering Holdings Ltd. (1627) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B652.74M748.79M770.21M182.03M
רווח נקי287.59M317.94M204.89M174.07M94.70M
פחת והפחתות159.44M128.84M73.71M70.91M52.02M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר849.59M50.88M519.37M492.07M30.57M
יתרת לקוחות49.51M-604.07M-50.98M209.84M-292.57M
מלאי003.38M-3.37M0
יתרת ספקים206.06M0134.87M237.76M115.62M
הון חוזר אחר594.02M654.95M432.10M47.84M207.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.64M155.09M-49.17M33.17M4.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.98M-89.01M-393.20M-374.40M-574.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.98M-353.97M-138.20M-193.86M-582.95M
רכישות, נטו01.00M-25.00M-180.54M20.00K
רכישת השקעות00-240.00M0-6.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0010.00M015.00M
פעילויות השקעה אחרות0263.96M008.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-227.46M-651.25M-227.86M-186.71M680.48M
פירעון חוב-6.01M-480.69M-108.59M-94.16M-21.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-120.00M-100.00M-100.00M-70.00M0
פעילויות מימון אחרות-101.45M-70.56M-19.27M-22.55M702.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.76B1.74B1.85B1.73B1.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.60M-9.37M-559.00K-1.32M0
שינוי נטו במזומנים1.02B-96.89M127.18M207.78M288.29M
מזומנים בתחילת התקופה1.74B1.84B1.73B1.52B726.65M
מזומנים בסוף התקופה2.76B1.74B1.85B1.73B1.01B
תזרים מזומנים חופשי1.24B298.77M610.59M576.35M-400.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.29B652.74M748.79M770.21M182.03M
הוצאות הוניות-54.98M-353.97M-138.20M-193.86M-582.95M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Able Engineering Holdings Ltd. - תזרים מזומנים