Hilong Holding Ltd. (1623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 1.30 | 1.10 | 1.17 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.07 | 0.87 | 0.92 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.28B | 347.43M | 511.64M | 167.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.58 | 2.47 | 2.39 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | -0.01 | 1.43 | 1.53 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.41 | 8.60 | 14.92 | 8.77 | 6.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.55 | 1.75 | 2.18 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.98 | 2.99 | 2.49 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.69% | 24.95% | 24.03% | 21.53% | 28.56% |
| שיעור EBIT | 16.79% | 6.83% | 8.91% | 13.18% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 15.35% | 14.26% | 19.42% | 21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.89% | -0.04% | 7.96% | 10.22% | 18.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | -3.43% | 2.48% | 6.51% | 5.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | -6.64% | 0.61% | 3.50% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | -6.56% | 0.64% | 4.60% | 3.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.97% | 193.50% | 24.40% | 53.71% | 66.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.94% | 8,483.66% | 31.17% | 63.70% | 30.33% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | -4.23% | 0.35% | 1.87% | 1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.06% | -10.89% | 0.87% | 4.46% | 4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | -0.06% | 10.96% | 12.19% | 11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | -0.04% | 1.59% | 4.87% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | -4.31% | 0.36% | 1.90% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 18.23% | -117.82% | 15.70% | 45.53% | 30.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.39 | 2.23 | 1.77 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.90 | 2.81 | 3.36 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.45 | 3.24 | 3.10 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.77 | 1.93 | 1.79 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 5.24 | 7.62 | 2.38 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.80 | 243.08 | 146.61 | 215.51 | 256.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.67 | 263.02 | 163.61 | 206.42 | 170.48 |
| ימי מלאי | 116.90 | 105.77 | 112.78 | 117.73 | 172.42 |
| ימי אשראי מספקים | 129.77 | 125.72 | 129.78 | 108.64 | 86.30 |
| מחזור תפעולי | 326.57 | 368.79 | 276.39 | 324.15 | 342.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.62 | 0.15 | 0.34 | -0.19 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | 1.17 | 1.51 | 0.84 | 4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.62 | 1.17 | 1.51 | 0.84 | 4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -132.02% | 19.54% | 79.54% | -12.62% | 91.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.50 | -0.86 | 6.37 | 2.20 | 3.24 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.76 | 5.12 | 1.26 | -7.92 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | 0.75 | 0.43 | 1.49 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.00 | -0.07 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 1.46 | 2.35 | 3.26 | 2.88 | 3.43 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.76B | 2.17B | 2.38B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.46 | 2.35 | 3.26 | 2.88 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.56 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.94 | 32.79 | 15.17 | -57.75 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.34 | 4.81 | 5.15 | 10.83 | 5.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.69 | 1.84 | 2.19 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.77 | 1.92 | 2.29 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | -0.91 | 0.74 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.90 | 2.75 | 2.91 | 2.20 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.19 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.29 | 1.93 | 0.24 | 0.54 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.25 | -0.50 | 0.28 | 0.49 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.77 | -1.16 | 14.91 | 0.73 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY