Hilong Holding Ltd. (1623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.17M | 421.56M | 219.72M | 556.15M | 453.82M |
| רווח נקי | -315.18M | 28.28M | 299.06M | 210.82M | 143.33M |
| פחת והפחתות | 415.44M | 254.03M | 265.62M | 274.24M | 286.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -295.20M | -358.96M | -767.07M | -478.14M | -143.75M |
| יתרת לקוחות | -419.29M | -299.42M | -1.41B | -284.67M | 70.94M |
| מלאי | 18.24M | -19.83M | -9.13M | -233.10M | -95.57M |
| יתרת ספקים | 172.85M | 0 | 0 | 284.67M | -70.94M |
| הון חוזר אחר | -67.00M | -39.71M | 649.12M | -245.04M | -48.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 561.11M | 498.21M | 422.11M | 549.23M | 167.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.55M | -193.64M | 286.36M | -103.10M | -23.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.01M | -277.25M | -256.91M | -139.07M | -141.31M |
| רכישות, נטו | 249.30M | 0 | 509.99M | 3.80M | 106.48M |
| רכישת השקעות | -20.84M | 0 | 0 | -8.25M | -23.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -193.64M | 33.28M | 40.42M | 11.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -342.20M | -378.26M | -495.47M | -320.97M | -492.45M |
| פירעון חוב | -279.78M | -215.19M | -168.00M | -35.58M | -318.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.41M | -163.08M | -327.47M | -285.40M | -174.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 890.14M | 0 | 840.38M | 778.44M | 628.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 233.20M | 31.58M | 49.29M | 17.56M | -6.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.62M | -840.38M | 59.90M | 149.64M | -68.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 732.52M | 840.38M | 780.48M | 628.81M | 697.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 890.14M | 0 | 840.38M | 778.44M | 628.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.67M | 143.22M | -41.21M | 417.07M | 312.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.17M | 421.56M | 219.72M | 556.15M | 453.82M |
| הוצאות הוניות | -312.49M | -278.34M | -260.93M | -139.08M | -141.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY