Vico International Holdings Ltd. (1621) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.90 | 3.90 | 3.23 | 2.85 | 2.20 |
| יחס מהיר | 3.69 | 3.69 | 3.01 | 2.62 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 0.69 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.94 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.95 | 1.31 | 0.29 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 123.75M | 123.75M | 103.41M | 88.83M | 62.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.79 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.48 | 18.63 | 12.81 | 13.73 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.19 | 0.45 | 0.51 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.47 | -0.84 | 0.03 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.75% | 3.75% | 2.97% | 3.03% | 4.39% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 1.38% | 1.08% | 1.43% | 1.42% |
| שיעור EBITDA | 2.15% | 2.16% | 1.72% | 2.05% | 2.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.37% | 1.38% | 0.98% | 1.25% | 0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 1.47% | 1.00% | 1.34% | 1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 1.23% | 0.80% | 1.06% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.23% | 0.80% | 1.06% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.30% | 83.30% | 80.05% | 79.36% | 68.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.58% | 106.72% | 101.53% | 106.75% | 142.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 5.37% | 4.30% | 6.20% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.45% | 5.31% | 7.70% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 7.10% | 6.37% | 8.95% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 5.27% | 4.41% | 6.13% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 5.37% | 4.30% | 6.20% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 9.89% | 15.63% | 24.90% | 8.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.16 | 20.16 | 41.65 | 32.79 | 27.07 |
| מחזור זכאים | 3,113.87 | 3,113.87 | 2,944.70 | 5,624.52 | 1,502.85 |
| מחזור מלאי | 134.43 | 134.43 | 137.88 | 133.32 | 92.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.98 | 12.60 | 12.86 | 13.89 |
| מחזור נכסים | 4.38 | 4.38 | 5.38 | 5.84 | 3.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.35 | 10.96 | 15.33 | 20.20 | 17.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.70 | 20.70 | 11.29 | 13.80 | 17.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.11 | 18.11 | 8.76 | 11.13 | 13.49 |
| ימי מלאי | 2.72 | 2.72 | 2.65 | 2.74 | 3.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.24 |
| מחזור תפעולי | 20.82 | 20.82 | 11.41 | 13.87 | 17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.35 | 7.35 | 20.35 | 7.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.35 | 7.35 | 20.35 | 7.26 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 1.15 | 0.29 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.22% | 15.65% | 55.34% | 12.82% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.13 | 10.13 | 6.42 | 4.02 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 6.39 | 1.81 | 7.80 | 43.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 5.52 | 1.72 | 6.72 | 26.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.34 | -0.24 | 0.04 | -2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.65 | 0.34 | 0.31 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 5.27 | 2.14 | 2.11 | 4.92 |
| שווי חברה | 212.77M | 148.77M | 56.83M | 69.00M | 111.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 5.27 | 2.14 | 2.11 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.39 | 5.87 | 1.30 | 7.91 | 50.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 5.07 | 1.24 | 6.82 | 29.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.31 | 1.54 | 1.60 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 0.93 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.83 | 2.98 | 0.60 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-HKD