Vico International Holdings Ltd. (1621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.34M | 45.98M | 10.11M | 3.73M | 26.84M |
| רווח נקי | 16.03M | 15.42M | 16.93M | 12.90M | 11.86M |
| פחת והפחתות | 10.19M | 9.92M | 10.72M | 10.72M | 11.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 28.45M | -19.27M | -19.94M | 13.01M |
| יתרת לקוחות | -1.36M | 26.94M | -20.85M | -17.71M | 11.25M |
| מלאי | 1.51M | 731.00K | -945.00K | -2.68M | -796.00K |
| יתרת ספקים | 1.56M | 783.00K | 2.53M | 458.00K | 2.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | 783.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | -7.82M | 1.73M | 51.00K | -9.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.23M | -15.83M | 3.91M | -7.01M | -38.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99M | -2.26M | -1.39M | -1.50M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 1.28M | 0 | 0 | 8.40M | -36.34M |
| רכישת השקעות | -37.76M | -20.80M | -5.80M | -9.42M | -1.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.24M | 5.79M | 9.42M | 1.03M | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.44M | 1.69M | -5.51M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.03M | -6.13M | -12.60M | -17.58M | 10.48M |
| פירעון חוב | -7.33M | -3.18M | -9.40M | -15.14M | 23.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69M | -2.95M | -3.19M | -2.45M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.29M | 58.18M | 34.16M | 32.73M | 53.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.92M | 24.02M | 1.43M | -20.87M | -1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.21M | 34.16M | 32.73M | 53.60M | 55.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.29M | 58.18M | 34.16M | 32.73M | 53.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.35M | 43.72M | 8.72M | 2.23M | 24.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.34M | 45.98M | 10.11M | 3.73M | 26.84M |
| הוצאות הוניות | -3.99M | -2.26M | -1.39M | -1.50M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD