Cinese International Group Holdings Limited (1620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.26 | 0.88 | 1.23 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.26 | 0.88 | 1.23 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.11 | 0.28 | 0.30 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.34 | -0.38 | 0.06 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.14 | 0.03 | -0.28 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.06 | -9.45 | 1.70 | -31.13 | -14.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.16M | 8.26M | -15.08M | 15.67M | -1.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.11 | 8.81 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.10 | 0.90 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.74 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.08 | 4.16 | 198.61 | 2.82 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | 1.75 | -19.90 | 5.58 | -9.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -187.78 | 167.74 | -165.00 | 21.14 | -48.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | -0.69 | 1.01 | -2.39 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.70% | 19.35% | 33.27% | 42.70% | 41.05% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 3.93% | -29.22% | 5.21% | -31.86% |
| שיעור EBITDA | 5.43% | 5.97% | -26.79% | 7.79% | -23.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.45% | 5.11% | -34.56% | 5.04% | -31.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 3.90% | -29.43% | 4.98% | -32.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.23% | 17.61% | -46.34% | 2.82% | -30.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.24% | -0.57% | -46.34% | 2.82% | -30.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.69% | 451.44% | 157.47% | 56.63% | 92.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.76% | 76.37% | 85.16% | 98.66% | 104.47% |
| תשואה על הנכסים | 22.09% | 23.24% | -40.13% | 2.06% | -10.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 137.16% | 96.74% | -7,970.43% | 5.80% | -28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 113.03% | 26.23% | -1,373.82% | 9.56% | -26.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 43.62% | -3.51% | -605.74% | 5.15% | -23.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.09% | 23.24% | -40.13% | 1.72% | -10.38% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 9.07% | -63.90% | 3.86% | -9.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 2.48 | 2.17 | 1.34 | 1.29 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 2.07 | 2.12 | 3.88 | 2,248.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.58 | 43.18 | 53.41 | 31.69 | 10.61 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.32 | 0.87 | 0.73 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.40 | -29.93 | 28.41 | 8.57 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.63 | -28.92 | -4.41 | 179.33 | 283.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.07 | 147.09 | 167.91 | 273.31 | 283.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 234.71 | 176.01 | 172.32 | 93.99 | 0.16 |
| מחזור תפעולי | 208.07 | 147.09 | 167.91 | 273.31 | 283.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.00 | -157.29 | 29.00 | -621.03 | -142.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.00 | -157.29 | 29.00 | -621.03 | -142.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -3.73 | 0.66 | -3.47 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.08 | 0.03 | -0.24 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.31% | -4.05% | 4.51% | -32.91% | -7.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.28 | 10.98 | -1.56 | 25.92 | -10.95 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 1.94 | 0.73 | 0.73 | 3.30 |
| מכפיל הון | 27.42 | 10.67 | 124.73 | 1.50 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.82 | -24.70 | 22.19 | -3.04 | -13.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.35 | -24.86 | 21.43 | -3.04 | -13.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.09 | 0.00 | -0.21 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.42 | 10.67 | 124.73 | 1.50 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 52.38 | 31.86 | -1.70 | 6.99 | -10.65 |
| שווי חברה | 197.35M | 118.65M | 43.71M | 56.33M | 115.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.38 | 31.86 | -1.70 | 6.99 | -10.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 1.90 | 0.46 | 0.54 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.10 | -24.18 | 13.94 | -2.26 | -10.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.65 | -24.33 | 13.46 | -2.27 | -10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 1.15 | -0.57 | 0.43 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.09 | 4.51 | 1.57 | 0.57 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.70 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.16 | 0.68 | 0.35 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.34 | -0.11 | -8.52 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-HKD