Cinese International Group Holdings Limited (1620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88M | 3.25M | -24.84M | -11.23M | 15.60M |
| רווח נקי | 14.30M | -28.24M | 2.92M | -13.80M | -75.77M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 2.34M | 2.66M | 3.74M | 6.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.72M | 4.80M | -32.66M | 3.69M | 26.90M |
| יתרת לקוחות | 20.84M | -13.88M | -31.02M | 9.17M | -7.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 14.63M | 15.34M | -11.18M | 11.34M |
| הון חוזר אחר | -2.12M | 4.06M | -16.99M | 5.70M | 22.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.16M | 24.35M | 2.24M | -4.86M | 58.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45M | -509.00K | 137.00K | 10.35M | 3.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -112.00K | -40.00K | -79.00K | -2.71M |
| רכישות, נטו | 6.70M | 0 | 0 | 9.23M | -6.05M |
| רכישת השקעות | -23.64M | 0 | -1.44M | -9.23M | -1.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.73M | 0 | 1.44M | 9.23M | 7.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | -397.00K | 177.00K | 1.20M | 6.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.72M | 3.04M | 7.26M | -1.70M | -348.00K |
| פירעון חוב | -628.00K | -855.00K | -2.74M | -1.70M | -348.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.09M | 3.89M | 10.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 30.38M | 26.43M | 43.78M | 48.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 524.00K | -1.83M | 100.00K | -2.39M | 69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.52M | 3.94M | -17.35M | -4.97M | 18.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.38M | 26.43M | 43.78M | 48.75M | 30.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 30.38M | 26.43M | 43.78M | 48.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.91M | 3.14M | -24.88M | -11.31M | 12.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88M | 3.25M | -24.84M | -11.23M | 15.60M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -112.00K | -40.00K | -79.00K | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-HKD