Nanfang Communication Holdings Ltd. (1617) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.26 | 1.75 | 1.44 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.75 | 2.17 | 1.69 | 1.38 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.77 | 0.40 | 0.46 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.40 | -0.03 | 0.04 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 454.67M | 426.70M | 196.87M | 131.52M | 138.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.34 | 0.59 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.25 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.57 | 1.85 | 1.82 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.45 | 1.86 | 1.82 | -2.19 | -6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.96 | 3.25 | 2.31 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | -0.81 | 12.97 | 5.15 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 22.37% | 18.30% | 13.53% | 9.05% |
| שיעור EBIT | 4.73% | 2.42% | 2.03% | -0.01% | -7.62% |
| שיעור EBITDA | 7.84% | 5.18% | 4.03% | 2.32% | -5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | 2.42% | 2.03% | -3.90% | -7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.14% | 7.39% | 8.17% | -1.79% | -0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.38% | 6.55% | 7.42% | 1.00% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.38% | 6.55% | 7.42% | 1.00% | -1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 88.65% | 90.85% | -55.68% | 140.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.31% | 305.12% | 403.16% | 45.81% | 11.94% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 2.29% | 2.65% | 0.37% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 3.58% | 4.88% | 0.67% | -1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 1.20% | 1.09% | -2.31% | -5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | 0.86% | 0.75% | 1.02% | -5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.77% | 2.29% | 2.65% | 0.37% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 16.26% | 20.81% | 26.96% | 3.88% | -5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.33 | 1.23 | 1.58 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 2.58 | 1.58 | 1.74 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 9.40 | 9.64 | 16.10 | 13.73 | 7.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.82 | 2.12 | 2.64 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.06 | 1.75 | 2.48 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.31 | 170.00 | 87.49 | 47.54 | 106.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 250.71 | 273.71 | 295.90 | 230.56 | 259.99 |
| ימי מלאי | 38.82 | 37.86 | 22.68 | 26.58 | 48.31 |
| ימי אשראי מספקים | 119.22 | 141.57 | 231.08 | 209.60 | 201.51 |
| מחזור תפעולי | 289.53 | 311.57 | 318.57 | 257.14 | 308.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 8.64 | -6.93 | -1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.88 | 7.74 | -0.13 | 0.13 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.88 | 7.74 | -0.13 | 0.13 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.32 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.79% | 53.72% | -47.75% | -50.79% | -10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.16 | 4.80 | 3.71 | 25.80 | -18.16 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 1.86 | -2.09 | -1.97 | -9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 1.62 | -18.09 | 13.65 | 11.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.20 | 0.01 | -0.16 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 5.26 | 19.80 | 16.21 | -5.84 |
| שווי חברה | 294.57M | 126.56M | 429.31M | 196.55M | 214.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 5.26 | 19.80 | 16.21 | -5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.27 | 0.80 | 0.38 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 1.61 | -6.07 | -2.89 | -14.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 1.40 | -52.41 | 20.01 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 1.56 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.89 | 0.91 | -0.56 | 1.40 |
| נטל ריבית | 2.14 | 3.05 | 4.03 | 186.72 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 3.04 | -0.19 | -1.05 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-CNY