Nanfang Communication Holdings Ltd. (1617) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.11M | -8.19M | 9.82M | 12.89M | -84.79M |
| רווח נקי | 29.60M | 43.96M | -9.34M | -8.10M | -59.89M |
| פחת והפחתות | 12.83M | 7.80M | 12.17M | 12.55M | 4.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 71.53M | -2.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 741.00K | 14.93M |
| שינוי בהון החוזר | 34.75M | -40.75M | 6.06M | -72.27M | -11.95M |
| יתרת לקוחות | 69.72M | -49.82M | 46.70M | -58.53M | -2.13M |
| מלאי | -10.58M | 5.91M | 25.77M | -13.74M | -9.82M |
| יתרת ספקים | -24.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 125.66K | 3.16M | -66.41M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.93M | -19.19M | 930.00K | 8.44M | -29.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.98M | -77.95M | 6.78M | -136.72M | 109.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.65M | -62.56M | -77.93M | -28.09M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 242.56K | 0 | 38.25M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -141.92M | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.30M | 0 | 24.29M | 0 | 106.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.60M | 22.18M | -108.63M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.73M | 39.46M | 414.00K | 3.40M | 140.69M |
| פירעון חוב | -181.00M | 50.00M | 31.98M | 21.56M | 83.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.10M | 56.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.27M | -10.54M | -31.57M | -31.27M | 1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 305.15M | 201.08M | 247.77M | 254.22M | 372.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.44M | 100.21M | 815.00K | 2.55M | -720.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.20M | -46.68M | 17.84M | -117.89M | 164.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 354.36M | 247.77M | 229.93M | 372.11M | 207.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 305.15M | 201.08M | 247.77M | 254.22M | 372.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.46M | -70.75M | -68.11M | -15.21M | -86.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.11M | -8.19M | 9.82M | 12.89M | -84.79M |
| הוצאות הוניות | -11.65M | -62.56M | -77.93M | -28.09M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-CNY