A Metaverse Company (1616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 49.28M | 30.56M | -91.34M | 7.99M |
| רווח נקי | -38.60M | -15.71M | -533.85M | -223.79M | -281.55M |
| פחת והפחתות | 2.31M | 2.65M | 8.34M | 10.04M | 8.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 81.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.75M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.95M | 125.07M | 50.07M | -87.32M | 94.58M |
| יתרת לקוחות | -7.21M | 108.45M | 87.37M | 13.06M | 69.93M |
| מלאי | 0 | 0 | -37.29M | -100.38M | 24.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| הון חוזר אחר | 38.16M | 16.62M | 0 | 0 | -20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.51M | -62.72M | 505.99M | 122.42M | 186.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.74M | 212.74M | 36.34M | 91.04M | 110.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -579.00K | -691.00K | -6.38M | -194.00K |
| רכישות, נטו | 1.84M | 38.07M | 126.46M | 92.57M | 90.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.56M | 175.25M | -89.43M | 4.85M | 110.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.13M | -39.99M | -40.35M | -24.48M | -300.13M |
| פירעון חוב | -5.70M | -20.80M | -34.00M | -15.20M | -243.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | -19.19M | -19.30M | -9.28M | -56.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.35M | 236.75M | 35.50M | 10.89M | 12.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | 3.83M | -3.40M | 173.00K | -162.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -223.40M | 225.86M | 23.15M | -24.61M | -181.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.75M | 10.89M | 12.35M | 35.50M | 193.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.35M | 236.75M | 35.50M | 10.89M | 12.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15M | 48.70M | 29.87M | -97.72M | 7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17M | 49.28M | 30.56M | -91.34M | 7.99M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -579.00K | -691.00K | -6.38M | -194.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY