New Huo Technology Holdings Limited (1611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.26 | 2.47 | 1.58 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.26 | 2.50 | 1.59 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.81 | 0.35 | 0.75 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.01 | 0.31 | -0.50 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | -0.06 | -0.58 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.03 | -3.95 | -0.68 | -464.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 440.71M | 686.54M | 258.75M | 136.62M | -113.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.01 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.65 | 0.02 | 2.26 | 4.37 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.02 | 0.69 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.34 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.74 | 1.64 | 3.63 | 7.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.14 | 8.32 | -0.65 | -10.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.78 | -25.66 | -13.03 | -11.69 | -11.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.17 | 0.00 | 0.80 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.92 | 0.02 | 1.48 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.61 | -0.92 | -0.59 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.88% | 0.55% | 2.82% | 0.37% | 1.22% |
| שיעור EBIT | -2.00% | -0.88% | 3.90% | -9.43% | -1.96% |
| שיעור EBITDA | -1.88% | -0.82% | 3.96% | -8.73% | -1.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.00% | -0.88% | -3.95% | -6.22% | -1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.38% | -0.11% | 3.59% | -9.96% | -2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.37% | -0.11% | 3.46% | -10.14% | -2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.38% | -0.11% | 3.59% | -9.79% | -2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 95.59% | 96.35% | 101.84% | 105.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.86% | 12.65% | -90.97% | 160.23% | 131.26% |
| תשואה על הנכסים | -25.05% | -0.70% | 11.78% | -38.39% | -18.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.20% | -1.22% | 19.27% | -139.26% | -147.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.60% | -9.95% | -21.82% | -54.35% | -22.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.12% | -6.06% | -21.39% | -25.33% | -19.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.06% | -0.72% | 11.78% | -38.39% | -18.69% |
| תשואת רווחים | -19.72% | -0.32% | 5.19% | -49.32% | -17.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 162.26 | 75.24 | 20.33 | 500.10 | 92.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -297.48 | -975.53 | 210.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 402.21 | 1,618.20 | 307.72 | 2,590.10 | 53.91 |
| מחזור נכסים | 7.43 | 6.58 | 3.40 | 3.78 | 8.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.43 | 18.11 | 6.18 | 8.86 | 20.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.25 | 4.85 | 16.72 | 0.36 | 4.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.25 | 4.85 | 17.95 | 0.73 | 3.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -1.23 | -0.37 | 1.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| מחזור תפעולי | 2.25 | 4.85 | 16.72 | 0.36 | 5.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.75 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.81 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.54 | 7.63 | -429.28 | -13.71 | -15.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.54 | 7.63 | -429.28 | -13.71 | -15.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.03 | -2.21 | -0.52 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | 0.49% | -1.03% | -45.15% | -28.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.02 | -316.86 | 19.26 | -2.03 | -5.82 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.34 | 0.67 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל הון | 2.26 | 3.86 | 3.71 | 2.82 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.64 | 203.51 | -97.27 | -2.21 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09 | 176.83 | -97.49 | -2.38 | -3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.77 | -0.17 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 3.86 | 3.71 | 2.82 | 8.61 |
| מכפיל שווי חברה | -9.38 | -41.62 | 15.90 | -2.95 | -11.00 |
| שווי חברה | 1.26B | 2.96B | 988.86M | 729.67M | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.38 | -41.62 | 15.90 | -2.95 | -11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.34 | 0.63 | 0.26 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.57 | 206.51 | -91.93 | -2.77 | -4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.97 | 179.44 | -92.14 | -2.98 | -4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 1.34 | 0.60 | 0.66 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 1.41 | 0.60 | 0.63 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9.53 | 16.17 | 3.36 | 8.71 | 29.39 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.02 | 0.12 | -0.88 | -0.65 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.69 | 0.13 | 0.92 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -1.71 | -0.19 | 0.83 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD