דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New Huo Technology Holdings Limited (1611) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.51M-10.73M-245.19M-314.84M181.61M
רווח נקי-9.64M56.38M-294.86M-196.39M181.53M
פחת והפחתות5.03M1.06M34.65M47.44M23.86M
מס הכנסה נדחה0000-27.65M
תגמול מבוסס מניות5.13M13.41M41.00K465.00K-427.00K
שינוי בהון החוזר69.19M35.01M-67.20M-219.16M-8.89M
יתרת לקוחות39.02M-601.00K-132.13M13.61M-64.31M
מלאי0013.57M20.95M-44.43M
יתרת ספקים-760.00K160.98M-13.97M-39.90M103.84M
הון חוזר אחר30.18M35.61M65.33M-213.82M-3.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן-53.20M-116.59M82.19M52.80M13.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה86.08M-21.92M11.48M-133.92M9.51M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.12M-25.00K-17.89M-20.20M-14.74M
רכישות, נטו76.18M0-13.63M-86.70M30.76M
רכישת השקעות0-23.39M-29.36M-26.24M-1.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.81M030.47M0-4.90M
פעילויות השקעה אחרות208.00K1.50M41.88M-777.00K346.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון272.51M-223.77M302.06M232.85M-45.15M
פירעון חוב0-223.04M8.20M267.87M-53.59M
הנפקת מניות רגילות277.43M0324.61M3.49M3.55M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.92M-730.00K-23.70M-38.52M4.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה438.24M62.28M320.16M322.63M552.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים863.00K-1.46M-218.00K-13.63M2.51M
שינוי נטו במזומנים375.96M-257.88M-2.47M-229.54M148.49M
מזומנים בתחילת התקופה62.28M320.16M322.63M552.18M403.68M
מזומנים בסוף התקופה438.24M62.28M320.16M322.63M552.18M
תזרים מזומנים חופשי14.34M-10.76M-263.08M-335.04M166.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.51M-10.73M-245.19M-314.84M181.61M
הוצאות הוניות-2.16M-25.00K-17.89M-20.20M-14.74M

הנתונים מוצגים ב-HKD

New Huo Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים