COFCO Joycome Foods Limited (1610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.60 | 0.75 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.19 | 0.30 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.32 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.45 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.44B | -6.60B | -4.45B | -1.86B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 1.17 | 0.70 | 0.55 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 2.51 | 2.17 | 1.78 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.02 | 0.31 | 0.13 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.43 | -0.62 | 7.05 | 4.58 | 8.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 1.51 | 1.02 | 0.63 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.76 | 2.23 | 1.47 | 1.16 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.38 | 51.55 | 3.81 | 6.49 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.63% | 6.28% | 12.19% | 10.59% | 17.45% |
| שיעור EBIT | -9.05% | -0.49% | 5.34% | -0.39% | 12.30% |
| שיעור EBITDA | -7.54% | 0.99% | 8.90% | 5.12% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.07% | -0.49% | 5.34% | 5.24% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.98% | -3.69% | 3.73% | -1.53% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.23% | -4.01% | 3.30% | -1.17% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.28% | -4.00% | 3.39% | -1.48% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.77% | 108.68% | 88.27% | 76.46% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.23% | 755.77% | 69.88% | -29.30% | 30.07% |
| תשואה על הנכסים | -11.32% | -3.43% | 2.64% | -0.84% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.05% | -8.64% | 5.74% | -1.49% | 4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.68% | -0.81% | 7.32% | 6.07% | 17.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.30% | -0.47% | 4.85% | 4.02% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.38% | -3.45% | 2.66% | -0.84% | 1.95% |
| תשואת רווחים | -66.07% | -11.62% | 9.00% | -1.83% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.60 | 37.31 | 26.02 | 26.61 | 15.39 |
| מחזור זכאים | 18.28 | 18.29 | 16.05 | 18.70 | 13.68 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.05 | 3.75 | 4.08 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.12 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.68 | -5.89 | -10.00 | -7.67 | -9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.80 | 79.97 | 88.60 | 83.65 | 133.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.74 | 9.78 | 14.03 | 13.72 | 23.72 |
| ימי מלאי | 85.03 | 90.14 | 97.32 | 89.45 | 136.20 |
| ימי אשראי מספקים | 19.97 | 19.96 | 22.74 | 19.52 | 26.68 |
| מחזור תפעולי | 105.77 | 99.93 | 111.35 | 103.17 | 159.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 0.04 | 0.14 | 0.46 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.41 | -0.40 | 0.24 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.56 | -11.30 | -2.83 | 0.51 | 160.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | 0.08 | 0.25 | 2.06 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.08 | 0.26 | 2.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.40 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.68% | -28.96% | -30.83% | 14.04% | -12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -8.76 | 11.11 | -54.72 | 21.54 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.64 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.74 | 0.64 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.34 | -3.45 | -3.24 | 7.12 | -7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | 39.00 | 9.18 | 3.67 | -1,253.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.41 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.74 | 0.64 | 0.81 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -11.24 | 86.45 | 7.92 | 19.04 | 6.68 |
| שווי חברה | 15.45B | 15.90B | 11.52B | 11.27B | 14.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.24 | 86.45 | 7.92 | 19.04 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.86 | 0.71 | 0.97 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.27 | -8.55 | -6.24 | 10.81 | -14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51 | 96.61 | 17.67 | 5.56 | -2,304.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.90 | 2.07 | 2.06 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.89 | 2.05 | 2.06 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.98 | 4.05 | 3.56 | 2.61 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.16 | 0.12 | -0.03 | 0.09 |
| נטל מס | 1.02 | 1.09 | 0.88 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.54 | 7.56 | 0.70 | 3.92 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | -0.23 | 1.18 | -11.84 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY