COFCO Joycome Foods Limited (1610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.63M | 651.92M | 2.03B | -6.13M | 3.08B |
| רווח נקי | -726.57M | 554.26M | -171.01M | 356.67M | -459.70M |
| פחת והפחתות | 274.78M | 771.92M | 637.01M | 584.42M | 473.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -430.10M | 1.94B | -1.34B | 3.20B |
| יתרת לקוחות | 0 | 244.93M | 402.78M | -92.94M | 433.31M |
| מלאי | 0 | -145.28M | 500.92M | -1.24B | 2.76B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -619.72M | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 0 | -529.75M | 1.04B | 619.72M | -1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 616.42M | -244.15M | -384.35M | 389.04M | -130.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.55B | -1.90B | -742.06M | -923.92M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02B | -2.49B | -969.13M | -979.15M | -1.50B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.73M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 498.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.57B | 93.55M | 234.80M | 55.23M | 27.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25B | 743.60M | -1.18B | 944.43M | -983.56M |
| פירעון חוב | 0 | 1.02B | -2.34B | 1.72B | -203.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.35B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -69.02M | 0 | -573.59M | -668.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.25B | -203.04M | -195.66M | -202.02M | -110.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.82M | 1.05B | 1.16B | 1.04B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.40B | 303.00K | 21.97M | -15.33M | -3.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -435.21M | -501.63M | 121.53M | -948.00K | 624.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.56B | 1.04B | 1.04B | 416.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.82M | 1.05B | 1.16B | 1.04B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86B | -1.84B | 1.04B | -985.28M | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.63M | 651.92M | 2.03B | -6.13M | 3.08B |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -2.50B | -982.39M | -979.15M | -1.50B |
הנתונים מוצגים ב-CNY