VPower Group International Holdings Limited (1608) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.04 | 0.69 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.60 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -553.38M | -558.73M | -48.36M | -1.41B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.26 | 1.58 | 1.50 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 3.79 | 3.71 | 3.31 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.00 | 0.08 | -0.52 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.47 | -0.05 | -4.86 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.20 | 1.76 | 2.13 | 2.35 | 2.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.31 | 0.43 | 0.84 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.12 | 930.19 | 10.66 | -1.71 | 7.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.93% | 16.60% | 18.88% | -5.62% | 16.56% |
| שיעור EBIT | -3.45% | -11.84% | -1.18% | -122.39% | 3.43% |
| שיעור EBITDA | 8.41% | 0.12% | 14.67% | -105.21% | 11.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.55% | -11.79% | -1.18% | -102.56% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.50% | -16.57% | -13.51% | -190.63% | -9.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.71% | -16.75% | -15.33% | -190.56% | -9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.74% | -16.73% | -15.30% | -190.57% | -8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.98% | 101.08% | 113.45% | 99.96% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 284.79% | 140.53% | 1,140.78% | 185.87% | -120.71% |
| תשואה על הנכסים | -4.75% | -3.78% | -3.98% | -45.77% | -3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.87% | -14.35% | -14.74% | -151.52% | -10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.14% | -9.11% | -1.01% | -77.45% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.86% | -4.39% | -0.44% | -32.58% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.75% | -3.78% | -3.98% | -45.83% | -3.57% |
| תשואת רווחים | -109.49% | -21.89% | -21.84% | -241.86% | -25.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.83 | 0.63 | 0.93 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 1.87 | 2.45 | 3.05 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.67 | 1.87 | 1.54 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.57 | 2.20 | 0.68 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.83 | -9.62 | -2.65 | -1.25 | -10.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 482.30 | 461.54 | 627.29 | 511.91 | 201.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 477.80 | 438.15 | 581.00 | 394.04 | 315.53 |
| ימי מלאי | 222.76 | 218.89 | 195.18 | 237.55 | 152.19 |
| ימי אשראי מספקים | 218.25 | 195.50 | 148.88 | 119.67 | 266.24 |
| מחזור תפעולי | 700.55 | 657.03 | 776.18 | 631.59 | 467.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.28 | 1.85 | 0.85 | 0.57 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -1.18 | 6.79 | 2.31 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -1.18 | 6.79 | 2.31 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -172.15% | -44.66% | 19.93% | 10.91% | -3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -4.57 | -4.58 | -0.41 | -3.86 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.77 | 0.70 | 0.79 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -2.24 | 5.02 | 9.17 | -25.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -4.13 | 4.28 | 5.20 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.34 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 16.48 | 1,544.20 | 15.45 | -2.46 | 10.53 |
| שווי חברה | 1.68B | 2.31B | 3.44B | 3.87B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.48 | 1,544.20 | 15.45 | -2.46 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.92 | 2.27 | 2.58 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -5.63 | 16.20 | 30.08 | -84.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24 | -10.39 | 13.81 | 17.06 | 33.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.50 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.76 | -0.12 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.24 | 1.40 | 11.41 | 1.56 | -2.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 1.12 | -1.21 | -0.08 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD