דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

VPower Group International Holdings Limited (1608) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-222.71M249.46M226.95M121.39M-980.84M
רווח נקי-199.30M-205.46M-2.86B-316.85M45.69M
פחת והפחתות143.92M151.47M257.25M273.26M329.35M
מס הכנסה נדחה000-906.08M-1.60B
תגמול מבוסס מניות000800.00K17.10M
שינוי בהון החוזר-249.65M77.88M503.30M-126.73M-1.50B
יתרת לקוחות-74.91M-43.79M124.43M-365.96M-2.09B
מלאי60.80M341.52M123.49M52.83M-101.36M
יתרת ספקים0-1.81M-109.43M-45.63M1.27B
הון חוזר אחר-235.53M-218.05M364.81M232.02M-576.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן82.32M225.56M2.32B1.39B1.87B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.30B-2.89M-29.30M-224.90M-193.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-188.36M-36.76M-98.24M-170.07M-315.92M
רכישות, נטו0-250.00K07.84M89.69M
רכישת השקעות000-5.07M-22.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0050.91M057.08M
פעילויות השקעה אחרות1.49B34.12M18.04M-57.61M-2.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-846.40M-241.40M-179.12M-424.04M508.14M
פירעון חוב-696.78M-67.76M-106.43M-212.89M680.68M
הנפקת מניות רגילות00228.03M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-4.29M0
דיבידנדים ששולמו0000-16.02M
פעילויות מימון אחרות-149.62M-173.64M-300.72M-206.86M-156.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה369.18M122.81M122.44M157.32M572.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.66M-4.81M-10.79M1.21M2.20M
שינוי נטו במזומנים246.38M366.00K7.74M-338.22M-525.25M
מזומנים בתחילת התקופה122.81M122.44M114.71M572.18M1.08B
מזומנים בסוף התקופה369.18M122.81M122.44M157.32M572.18M
תזרים מזומנים חופשי-411.07M212.70M128.70M-48.67M-1.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-222.71M249.46M226.95M309.51M-841.68M
הוצאות הוניות-188.36M-36.76M-98.24M-170.07M-315.92M

הנתונים מוצגים ב-HKD

VPower Group International Holdings Limited - תזרים מזומנים