Zhongguancun Science-Tech Leasing Co. Ltd. Class H (1601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.24 | 24.63 | 8.55 | 4.10 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.24 | 24.63 | 8.55 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.15 | 24.63 | 8.55 | 4.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 4.00 | -8.55 | -4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33B | 2.33B | -9.63B | -9.38B | -8.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.64 | 0.26 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 2.56 | 1.31 | 3.42 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.57 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.57 | 0.32 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 4.02 | 5.06 | 5.17 | 4.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.09 | 2.65 | -0.29 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 2.83 | 1.45 | 1.28 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.36 | 7.33 | 3.24 | 1.61 | 3.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.68 | 5.79 | 2.74 | 6.37 | 5.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.42 | 12.73 | 2.99 | 0 | 20.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.94% | 79.94% | 100.00% | 109.68% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 61.20% | 64.55% | 160.12% | -3.40% | 69.86% |
| שיעור EBITDA | 71.06% | 71.20% | 164.10% | 0.00% | 74.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.22% | 62.88% | 80.06% | 79.21% | 71.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.03% | 42.32% | 69.99% | 73.20% | 69.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.38% | 31.74% | 52.47% | 54.95% | 52.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.38% | 31.74% | 52.47% | 54.95% | 52.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 75.00% | 74.97% | 75.06% | 75.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.29% | 67.30% | 87.42% | 92.41% | 97.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.02% | 2.08% | 2.09% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.80% | 8.11% | 10.50% | 10.83% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 6.84% | 3.18% | 3.04% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 3.00% | 2.38% | 2.23% | 30.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.02% | 2.08% | 2.10% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 28.96% | 23.20% | 26.08% | 37.74% | 29.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 8.87 | 91.24 | 101.14 | 52.23 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 0.60 | 1.90 | -0.23 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.16 | 6.38 | 13.15 | 11.86 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.22 | 0.76 | 0.90 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,014.12 | -570.77 | -188.46 | 1,602.57 | -202.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,300.40 | 41.13 | 4.00 | 3.61 | 6.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 286.28 | 611.90 | 192.46 | -1,598.96 | 209.94 |
| מחזור תפעולי | 4,300.40 | 41.13 | 4.00 | 3.61 | 6.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.39 | 0.10 | -0.48 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.19 | 0.06 | -0.50 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.47 | 0.57 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 1.45 | 0.91 | -5.69 | -9.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 1.90 | 2.32 | -20.00 | -73.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.04 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.70 | 0.26 | -1.34 | -1.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.60% | 24.16% | 7.48% | -96.91% | -88.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 4.29 | 3.83 | 2.65 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.37 | 2.01 | 1.46 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.55 | 4.14 | 13.38 | -1.03 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.96 | 7.61 | -1.08 | -1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.43 | 0.73 | 0.23 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 11.90 | 14.65 | 4.21 | 0 | 22.47 |
| שווי חברה | 7.13B | 8.71B | 3.57B | 8.25B | 7.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.90 | 14.65 | 4.21 | 0 | 22.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.46 | 10.43 | 6.91 | 17.45 | 16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.48 | 31.56 | 45.94 | -12.37 | -10.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 14.95 | 26.13 | -12.98 | -10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.03 | 2.19 | 1.92 | 1.79 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 2.21 | 1.94 | 1.80 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.56 | 0.39 | 0.35 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 0.44 | -21.50 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 2.20 | 0.50 | -1.84 | -2.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY