דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhongguancun Science-Tech Leasing Co. Ltd. Class H (1601) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.60M136.60M-635.56M-670.90M-676.43M
רווח נקי264.95M271.04M346.21M301.10M261.63M
פחת והפחתות55.56M20.58M16.10M19.59M19.13M
מס הכנסה נדחה000306.00K-913.00K
תגמול מבוסס מניות000-306.00K913.00K
שינוי בהון החוזר219.10M-437.55M-1.20B-1.15B-1.12B
יתרת לקוחות126.87M0000
מלאי00000
יתרת ספקים92.23M0000
הון חוזר אחר0-437.55M-1.20B-1.15B-1.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן42.99M282.53M203.44M163.19M160.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-326.95M-86.59M-46.27M-68.22M-30.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-306.67M-58.90M-31.78M-9.13M-5.57M
רכישות, נטו-136.38K0-62.10M-82.88M-24.50M
רכישת השקעות-30.46M0059.09M-1.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.31M047.61M23.79M281.00K
פעילויות השקעה אחרות0-27.69M-14.49M-59.09M-25.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-350.49M156.38M682.11M723.94M944.12M
פירעון חוב-740.03M574.13M1.02B1.02B1.22B
הנפקת מניות רגילות494.04M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-95.29M-90.67M-80.00M-60.00M-58.00M
פעילויות מימון אחרות-9.21M-327.09M-258.48M-239.65M-221.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה806.46M840.97M635.26M634.99M650.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.44M-680.00K1.00K8.00K-10.00K
שינוי נטו במזומנים-79.40M205.70M276.00K-15.18M236.89M
מזומנים בתחילת התקופה885.86M635.26M634.99M650.16M413.27M
מזומנים בסוף התקופה806.46M840.97M635.26M634.99M650.16M
תזרים מזומנים חופשי275.93M77.70M-667.35M-680.03M-682.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.60M136.60M-635.56M-670.90M-676.43M
הוצאות הוניות-306.67M-58.90M-31.78M-9.13M-5.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhongguancun Science-Tech Leasing Co. Ltd. Class H - תזרים מזומנים