Tian Lun Gas Holdings Limited (1600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.51 | 1.33 | 1.01 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.45 | 1.28 | 0.98 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.37 | 0.25 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.86B | -3.68B | -3.65B | -3.83B | -4.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.64 | 2.68 | 2.71 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 1.22 | 2.22 | 2.65 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.16 | 2.29 | 2.03 | 1.86 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.57 | 7.49 | 7.64 | 7.43 | 7.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.51 | 6.69 | 4.56 | 4.00 | 4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.33% | 14.04% | 17.16% | 18.81% | 18.47% |
| שיעור EBIT | 3.89% | 5.59% | 12.31% | 14.33% | 13.69% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 10.39% | 16.65% | 18.93% | 18.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 5.60% | 11.23% | 13.43% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.10% | 1.40% | 6.52% | 9.27% | 8.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.62% | 0.49% | 3.87% | 6.21% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.52% | 0.70% | 4.17% | 6.55% | 6.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 628.74% | 34.68% | 59.37% | 66.98% | 66.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.84% | 25.05% | 58.04% | 69.00% | 71.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.33% | 0.25% | 1.89% | 3.06% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.85% | 0.66% | 5.06% | 8.27% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 3.80% | 7.65% | 10.39% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 1.63% | 3.99% | 5.36% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.47% | 0.36% | 2.69% | 4.43% | 4.05% |
| תשואת רווחים | -4.39% | 1.29% | 8.75% | 13.13% | 13.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.38 | 2.16 | 2.10 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 22.49 | 19.70 | 11.21 | 11.13 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 37.52 | 32.94 | 28.14 | 34.69 | 47.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.95 | 1.89 | 1.92 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 4.68 | 10.08 | 16.46 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.79 | 146.06 | 149.52 | 151.83 | 134.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.29 | 153.51 | 169.10 | 174.10 | 174.38 |
| ימי מלאי | 9.73 | 11.08 | 12.97 | 10.52 | 7.67 |
| ימי אשראי מספקים | 16.23 | 18.53 | 32.56 | 32.79 | 47.37 |
| מחזור תפעולי | 170.02 | 164.59 | 182.07 | 184.62 | 182.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.62 | 0.95 | 1.05 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.39 | 0.63 | 0.72 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.69 | 1.94 | 2.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.96 | 2.72 | 3.02 | 3.21 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.22% | 12.68% | 17.85% | 19.22% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.04 | 77.66 | 11.43 | 7.62 | 7.61 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.71 | 7.89 | 5.60 | 5.20 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 4.99 | 3.75 | 3.58 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.89 | -0.31 | 0.86 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 10.33 | 7.21 | 6.50 | 6.75 |
| שווי חברה | 7.10B | 8.52B | 9.35B | 9.50B | 9.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 10.33 | 7.21 | 6.50 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.62 | 22.38 | 15.22 | 13.53 | 30.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 14.16 | 10.18 | 9.32 | 13.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 1.61 | 1.61 | 1.29 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.02 | 6.13 | 5.98 | 5.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.30 | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.34 | 8.19 | 8.03 | 7.97 | 7.67 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.04 | 0.31 | 0.49 | 0.45 |
| נטל מס | 6.29 | 0.35 | 0.59 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.25 | 0.53 | 0.65 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.15 | 15.99 | 1.81 | 1.42 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY