דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tian Lun Gas Holdings Limited (1600) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת601.65M918.28M1.02B689.22M405.77M
רווח נקי37.63M506.98M716.03M444.60M1.00B
פחת והפחתות380.86M369.18M354.78M334.80M327.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.49M-151.88M-251.22M-515.23M-1.15B
יתרת לקוחות120.25M-42.27M2.50M-540.61M-1.11B
מלאי10.49M-48.24M-51.58M25.38M-37.41M
יתרת ספקים-227.16M0-145.61M-54.46M65.34M
הון חוזר אחר81.93M-61.36M-56.53M54.46M-65.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן197.65M194.00M200.19M425.05M228.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-221.84M-367.69M-312.19M-465.90M-1.42B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-237.17M-285.23M-312.10M-385.54M-415.65M
רכישות, נטו22.44M-2.29M-1.85M-97.34M-918.30M
רכישת השקעות-1.28B-1.76B-66.62M-131.58M-47.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.27B1.68B38.58M80.11M10.00K
פעילויות השקעה אחרות-3.76M4.74M29.81M68.46M-40.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-315.57M-409.71M-1.08B99.34M394.50M
פירעון חוב-121.18M142.91M-492.16M664.05M1.21B
הנפקת מניות רגילות000333.77M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.23M0-3.20M-269.42M-200.70M
דיבידנדים ששולמו-135.41M-169.82M-152.69M-223.08M-289.32M
פעילויות מימון אחרות-53.75M-382.79M-434.74M-405.99M-324.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.38B1.10B964.31M1.34B1.01B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים52.13M-2.16M-617.00K2.50M-4.17M
שינוי נטו במזומנים116.37M138.73M-375.83M325.16M-625.10M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B964.31M1.34B1.01B1.64B
מזומנים בסוף התקופה1.38B1.10B964.31M1.34B1.01B
תזרים מזומנים חופשי380.63M614.05M701.96M303.68M-9.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת601.65M918.28M1.02B689.22M405.77M
הוצאות הוניות-221.02M-304.23M-317.81M-385.54M-415.65M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tian Lun Gas Holdings Limited - תזרים מזומנים