Beijing Urban Construction Design & Development Grp Co., Ltd Class H (1599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.26 | 1.20 | 1.12 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.21 | 0.45 | 0.16 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.77B | -3.38B | -3.82B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 3.04 | 3.19 | 3.36 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.37 | 0.27 | 0.60 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 2.68 | 2.25 | 2.87 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.15 | 3.77 | 3.19 | 2.47 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.16 | 4.94 | 5.12 | 5.34 | 5.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.69 | 5.30 | 6.20 | 2.32 | 6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.84% | 19.85% | 18.01% | 18.21% | 17.64% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 6.29% | 5.25% | 12.63% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 8.25% | 9.59% | 6.66% | 14.97% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 8.48% | 7.33% | 8.07% | -0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 8.42% | 7.32% | 9.82% | 9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.75% | 6.84% | 5.97% | 8.42% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.06% | 7.12% | 6.16% | 8.79% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.29% | 81.27% | 81.57% | 85.76% | 94.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.08% | 99.30% | 99.79% | 121.76% | -1,024.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.13% | 2.11% | 3.51% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 6.47% | 6.72% | 11.79% | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 4.66% | 4.71% | 6.50% | -0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 3.54% | 3.55% | 4.97% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 2.20% | 2.15% | 3.59% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 45.16% | 31.11% | 25.99% | 32.61% | 41.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.73 | 0.87 | 1.09 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 1.19 | 1.11 | 1.27 | 1.43 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 55.12 | 68.77 | 74.78 | 119.94 | 128.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 4.93 | 4.20 | 5.32 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 3.09 | 4.84 | 6.04 | 6.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.27 | 173.43 | 138.32 | 82.29 | 63.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 545.26 | 497.03 | 420.72 | 333.94 | 285.29 |
| ימי מלאי | 6.62 | 5.31 | 4.88 | 3.04 | 2.83 |
| ימי אשראי מספקים | 307.61 | 328.90 | 287.28 | 254.69 | 224.37 |
| מחזור תפעולי | 551.88 | 502.33 | 425.60 | 336.98 | 288.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.22 | 0.51 | 0.24 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.43 | -0.12 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.85 | 0.85 | -0.50 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.67 | 0.79 | 2.06 | 0.44 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 6.51 | 6.88 | 0.67 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.79% | 15.50% | 29.39% | -6.12% | 40.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.22 | 3.21 | 3.85 | 3.07 | 2.42 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 6.45 | 3.40 | -16.34 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 5.46 | 2.91 | 8.14 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0 | -0.09 | -0.36 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 7.59 | 9.64 | 4.05 | 12.62 |
| שווי חברה | 6.06B | 5.48B | 5.56B | 6.28B | 4.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 7.59 | 9.64 | 4.05 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.87 | 21.35 | 9.52 | -38.36 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.85 | 18.07 | 8.14 | 19.11 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.46 | 5.50 | 5.25 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 5.99 | 5.88 | 5.71 | 5.49 | 5.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 5.55 | 6.42 | 7.68 | 7.74 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.34 | 1.39 | 0.78 | 3.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY