Beijing Urban Construction Design & Development Grp Co., Ltd Class H (1599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.18M | 683.88M | 328.60M | 1.15B | 383.74M |
| רווח נקי | 535.72M | 633.68M | 1.02B | 972.25M | 920.64M |
| פחת והפחתות | 248.70M | 294.49M | 242.43M | 236.44M | 234.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -812.37M | -77.65M | -664.99M | -335.53M | -1.30B |
| יתרת לקוחות | -233.24M | -53.15M | -828.48M | -394.66M | -1.34B |
| מלאי | 7.23M | -24.26M | -2.75M | 59.13M | 41.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 524.77M | 74.58M |
| הון חוזר אחר | -586.36M | -239.00K | 166.23M | -524.77M | -74.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 331.13M | -166.64M | -266.63M | 276.29M | 526.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.26M | -188.99M | -616.25M | -323.43M | -703.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.56M | -103.38M | -478.06M | -197.92M | -150.24M |
| רכישות, נטו | 117.22K | -72.45M | -128.99M | -430.49M | -135.04M |
| רכישת השקעות | -135.33M | 0 | 0 | 428.52M | -152.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 508.87K | 0 | 4.26M | 1.97M | 3.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.16M | -13.47M | -125.51M | -268.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -554.29M | -763.87M | -644.04M | -853.37M | 1.02B |
| פירעון חוב | -144.73M | -179.98M | -117.75M | -281.25M | 1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -338.42M | -232.51M | -259.92M | -246.41M | -229.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.14M | -351.38M | -266.38M | -325.71M | -399.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 3.04B | 3.31B | 4.24B | 4.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.21M | 3.13M | 1.18M | 19.66M | -16.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -347.16M | -265.85M | -930.51M | -7.69M | 714.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 3.31B | 4.24B | 4.25B | 3.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64B | 3.04B | 3.31B | 4.24B | 4.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 256.62M | 584.47M | -163.74M | 951.53M | 233.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.18M | 683.88M | 328.60M | 1.15B | 383.74M |
| הוצאות הוניות | -46.56M | -99.41M | -492.34M | -197.92M | -150.24M |
הנתונים מוצגים ב-CNY