China Nature Energy Technology Holdings Limited (1597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.30 | 1.57 | 1.55 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.21 | 1.48 | 1.49 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.12 | -0.09 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.23 | -0.07 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.55 | -0.19 | 0.14 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.61M | 55.54M | 88.46M | 120.33M | 167.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.58 | 0.35 | 0.32 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.13 | 1.78 | 2.01 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.30 | -0.23 | 0.04 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | -16.97 | -9.34 | -2.54 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.14 | -3.00 | -1.39 | 7.95 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.72% | -2.02% | -6.05% | 9.49% | 12.53% |
| שיעור EBIT | -17.81% | -30.39% | -25.57% | -2.91% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | -5.12% | -17.92% | -12.71% | 1.22% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.82% | -30.38% | -26.22% | -3.04% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.94% | -31.61% | -28.38% | -4.10% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.28% | -29.65% | -23.42% | -3.57% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.28% | -32.18% | -26.59% | -4.39% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.76% | 93.79% | 82.54% | 86.99% | 74.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.89% | 104.04% | 108.23% | 134.98% | 78.67% |
| תשואה על הנכסים | -8.54% | -10.89% | -8.72% | -1.96% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.77% | -23.21% | -15.56% | -3.93% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.39% | -23.28% | -16.92% | -3.15% | 3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.71% | -15.72% | -12.14% | -2.49% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.54% | -10.89% | -8.72% | -1.96% | 1.22% |
| תשואת רווחים | -3.49% | -7.35% | -2.90% | -0.58% | 0.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.67 | 0.78 | 1.02 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 2.42 | 2.51 | 2.08 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 10.61 | 7.70 | 10.18 | 19.80 | 12.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.44 | 1.33 | 2.26 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 1.79 | 1.29 | 1.86 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 434.46 | 442.15 | 355.61 | 201.72 | 233.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 558.54 | 545.65 | 465.06 | 358.49 | 370.32 |
| ימי מלאי | 34.39 | 47.40 | 35.85 | 18.44 | 29.85 |
| ימי אשראי מספקים | 158.46 | 150.91 | 145.31 | 175.21 | 166.81 |
| מחזור תפעולי | 592.93 | 593.05 | 500.91 | 376.92 | 400.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.18 | -0.05 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.19 | -0.08 | -0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.04 | 1.53 | -1.73 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.63 | -25.47 | -1.89 | 0.37 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.63 | -25.47 | -1.89 | 0.37 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.44 | -0.16 | 0.12 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.33 | -0.08 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.20% | -8.47% | -1.59% | -0.96% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.69 | -14.03 | -34.48 | -171.95 | 141.72 |
| מכפיל מכירות | 6.39 | 4.03 | 8.08 | 6.14 | 3.46 |
| מכפיל הון | 5.24 | 3.16 | 5.36 | 6.76 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.29 | -11.80 | -62.90 | -104.28 | 42.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.92 | -12.26 | -96.19 | 180.66 | 31.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.98 | -0.14 | 0.60 | -1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.24 | 3.16 | 5.36 | 6.76 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | -133.98 | -25.51 | -64.95 | 509.31 | 34.20 |
| שווי חברה | 947.40M | 636.18M | 1.22B | 1.77B | 763.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -133.98 | -25.51 | -64.95 | 509.31 | 34.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.86 | 4.57 | 8.25 | 6.24 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.58 | -13.37 | -64.27 | -105.93 | 43.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.47 | -13.90 | -98.30 | 183.52 | 31.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.71 | 0.89 | 1.05 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.71 | 0.89 | 1.03 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.02 | 0.06 | -0.07 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 1.14 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.16 | -0.14 | -0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 1.12 | 0.94 | 0.83 | 0.87 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 1.11 | 1.41 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.04 | 0.30 | -0.95 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY