China Nature Energy Technology Holdings Limited (1597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.77M | -12.45M | 9.66M | 24.24M | 7.31M |
| רווח נקי | -43.98M | -42.08M | -10.14M | 7.24M | 23.47M |
| פחת והפחתות | 17.34M | 19.08M | 11.74M | 10.15M | 8.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.66M | 6.17M | 6.10M | 7.39M | -27.31M |
| יתרת לקוחות | -35.29M | 68.36M | -41.23M | 44.26M | 5.03M |
| מלאי | -2.10M | -3.40M | 2.75M | 2.92M | -2.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -44.26M | -5.03M |
| הון חוזר אחר | 5.74M | -58.78M | 44.58M | 4.48M | -25.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.52M | 4.38M | 1.96M | -537.00K | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | 15.32M | -26.19M | -6.15M | -38.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -6.59M | -26.38M | -6.50M | -9.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.20M | 0 | 0 | -8.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 487.00K | 17.71M | 189.00K | 351.00K | -19.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.83M | -8.03M | 28.24M | -15.86M | -48.46M |
| פירעון חוב | 16.78M | -1.66M | 23.54M | -15.24M | -44.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.95M | -6.36M | 4.69M | -623.00K | -3.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.78M | 51.01M | 55.82M | 43.91M | 40.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | 334.00K | 214.00K | 1.11M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -35.23M | -4.82M | 11.91M | 3.34M | -80.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.01M | 55.82M | 43.91M | 40.57M | 121.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.78M | 51.01M | 55.82M | 43.91M | 40.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.57M | -19.04M | -16.73M | 17.74M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.77M | -12.45M | 9.66M | 24.24M | 7.31M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -6.59M | -26.38M | -6.50M | -9.53M |
הנתונים מוצגים ב-CNY