Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited Class H (1596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.82 | 2.69 | 2.42 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.49 | 2.10 | 1.98 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.43 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.30 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 0.98 | 0.07 | 0.50 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.10B | 823.21M | 988.03M | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.44 | 1.47 | 1.39 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.22 | 0.10 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.41 | 18.47 | -3.25 | 2.62 | 7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.09 | 0.30 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.72 | 0.75 | 0.62 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.70 | 23.65 | 3.29 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.12% | 33.93% | 23.21% | 24.36% | 23.00% |
| שיעור EBIT | 18.22% | 20.18% | -3.64% | 5.75% | 16.26% |
| שיעור EBITDA | 24.21% | 24.03% | 1.93% | 10.36% | 19.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.13% | 20.04% | -5.38% | 4.09% | 14.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.09% | 20.01% | -5.29% | 4.19% | 14.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.55% | 17.06% | -4.66% | 4.13% | 12.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.51% | 17.09% | -4.68% | 4.21% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.00% | 85.23% | 88.05% | 98.63% | 87.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.76% | 99.85% | 98.42% | 102.50% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 7.45% | -1.45% | 1.44% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 10.74% | -2.13% | 2.01% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.32% | 11.07% | -2.11% | 1.86% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 8.67% | -1.70% | 1.62% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 7.76% | -1.54% | 1.53% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 110.97% | 49.89% | -2.33% | 1.52% | 3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.05 | 0.84 | 0.91 | 0.89 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.47 | 2.14 | 2.58 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 4.13 | 1.98 | 2.55 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.96 | 1.29 | 1.38 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.25 | 0.93 | 0.99 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.05 | 287.41 | 447.76 | 402.75 | 423.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 247.18 | 346.54 | 434.48 | 400.76 | 408.09 |
| ימי מלאי | 117.10 | 88.41 | 184.15 | 143.33 | 133.71 |
| ימי אשראי מספקים | 132.23 | 147.55 | 170.87 | 141.33 | 118.42 |
| מחזור תפעולי | 364.28 | 434.96 | 618.63 | 544.09 | 541.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.30 | 0.02 | 0.22 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.26 | -0.07 | 0.11 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | -3.72 | 0.51 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.03 | 4.07 | 0.16 | 1.22 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.46 | 8.30 | 0.21 | 2.05 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.43 | 0.03 | 0.36 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 198.98% | 40.89% | -3.05% | 3.05% | -5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.83 | 1.99 | -42.98 | 65.65 | 26.83 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.34 | 2.00 | 2.71 | 3.43 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.22 | 0.92 | 1.32 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.50 | 2.45 | -32.75 | 32.80 | -18.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 2.15 | 121.89 | 16.76 | -35.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.21 | -0.95 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.22 | 0.92 | 1.32 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | 2.12 | 127.35 | 29.48 | 19.31 |
| שווי חברה | 250.45M | 850.52M | 2.68B | 3.65B | 4.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.64 | 2.12 | 127.35 | 29.48 | 19.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.51 | 2.46 | 3.05 | 3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.56 | 3.65 | -40.22 | 36.92 | -20.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 3.21 | 149.69 | 18.87 | -39.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | 2.81 | 2.45 | 2.53 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 2.99 | 2.96 | 2.66 | 2.75 | 2.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.12 | -0.00 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.81 | 1.87 | 1.22 | 1.33 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.32 | -0.06 | 0.06 | 0.18 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.46 | 0.73 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 0.93 | -0.35 | 3.85 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-CNY