דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited Class H (1596) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת265.06M17.92M193.63M-121.35M135.63M
רווח נקי284.83M-51.05M50.30M161.03M246.09M
פחת והפחתות64.18M60.74M55.12M41.74M27.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-138.37M-154.54M58.14M-280.41M-229.00M
יתרת לקוחות-391.70M-82.71M84.57M-334.87M-157.73M
מלאי149.56M-104.03M-26.43M54.46M-71.27M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר103.77M32.21M000
פריטים אחרים שאינם במזומן54.42M162.77M30.06M-43.71M91.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.91M-50.77M-31.88M-101.32M-151.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.95M-84.62M-94.67M-111.70M-160.62M
רכישות, נטו000-10.38M-8.76M
רכישת השקעות0-38.31M0-5.48M-12.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.01M71.88M62.71M15.86M20.77M
פעילויות השקעה אחרות-49.97M282.99K79.44K10.38M8.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.23M44.46M-148.13M233.69M-54.16M
פירעון חוב-38.35M97.04M-83.80M294.05M-48.79M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-24.88M000
דיבידנדים ששולמו-33.14M-27.01M-63.63M-70.73M-15.87M
פעילויות מימון אחרות-3.74M-700.00K-700.00K10.36M10.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה229.62M100.97M90.06M77.02M65.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-266.46K-697.89K-573.14K57.91K486.79K
שינוי נטו במזומנים128.65M10.91M13.04M11.08M-69.84M
מזומנים בתחילת התקופה100.97M90.06M77.02M65.94M135.78M
מזומנים בסוף התקופה229.62M100.97M90.06M77.02M65.94M
תזרים מזומנים חופשי233.11M-66.70M98.96M-233.05M-24.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת265.06M17.92M193.63M-121.35M135.63M
הוצאות הוניות-31.95M-84.62M-94.67M-111.70M-160.62M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited Class H - תזרים מזומנים