Shun Wo Group Holdings Ltd. (1591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.05 | 6.05 | 2.99 | 3.37 | 2.42 |
| יחס מהיר | 6.05 | 6.05 | 2.99 | 3.37 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 3.39 | 3.39 | 1.37 | 1.65 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | 0.03 | 0.80 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0 | -0.03 | 0.86 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.97M | 125.97M | 123.49M | 133.10M | 89.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 1.40 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -30.87 | -30.87 | 67.77 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -573.45 | -642.12 | -234.27 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.11 | 6.11 | -126.70 | -2.04 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.53% | 6.76% | 15.24% | 18.23% | 7.14% |
| שיעור EBIT | -13.21% | -13.21% | -4.23% | 11.68% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | -8.80% | -8.80% | 0.40% | 13.72% | 7.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.80% | -13.21% | -4.23% | 11.68% | 5.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.82% | -10.82% | -4.25% | 12.83% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.05% | -9.05% | -3.42% | 11.84% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.05% | -9.05% | -3.42% | 11.84% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.62% | 83.62% | 80.66% | 92.25% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.70% | 81.90% | 100.43% | 109.86% | 110.93% |
| תשואה על הנכסים | -8.45% | -8.45% | -2.80% | 19.40% | 11.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.86% | -10.12% | -4.07% | 27.08% | 17.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.94% | -14.49% | -4.98% | 26.52% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.80% | -12.09% | -4.01% | 24.46% | 10.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.45% | -8.45% | -2.80% | 19.40% | 11.17% |
| תשואת רווחים | -21.09% | -25.15% | -9.12% | 42.90% | 1.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.37 | 1.92 | 3.67 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 9.79 | 4.12 | 25.73 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 11.17 | 10.19 | 26.43 | 18.63 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 1.64 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 2.98 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.58 | 116.89 | 101.62 | 85.37 | 16.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.15 | 154.15 | 190.17 | 99.55 | 109.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.79 |
| ימי אשראי מספקים | 37.58 | 37.27 | 88.56 | 14.19 | 74.62 |
| מחזור תפעולי | 154.15 | 154.15 | 190.17 | 99.55 | 91.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | -0.00 | 0.12 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0 | -0.03 | 0.12 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 0 | 6.84 | 0.95 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.43 | 0 | -0.17 | 18.66 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.43 | 0 | -0.17 | 18.66 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.80 | 0 | -2.97 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0 | -0.01 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.73% | 0.00% | -19.71% | 50.30% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.45 | -3.98 | -10.99 | 2.33 | 52.82 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 3.20 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.63 | 9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.79 | 0 | -5.07 | 1.99 | 35.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.53 | 0 | -34.69 | 1.88 | 27.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.63 | 9.41 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 2.02 | -33.29 | -0.03 | 40.38 |
| שווי חברה | -17.41M | -28.51M | -22.24M | -1.39M | 948.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 2.02 | -33.29 | -0.03 | 40.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | -0.18 | -0.13 | -0.00 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.72 | 0 | 1.81 | -0.03 | 33.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 0 | 12.36 | -0.03 | 25.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.83 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.10 | 0.00 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 1.10 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0 | 0.25 | 1.24 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-HKD